Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАДЕЛО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАДЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 247 | 39 275 | 57 330 | 75 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 12 759 | 11 739 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 12 743 | 11 723 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 247 | 39 179 | 44 571 | 63 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 964 | 20 503 | 24 553 | 29 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 622 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 451 | 13 750 | 19 990 | 33 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 832 | 4 304 | 28 | 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 373 | 39 275 | 57 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 96 | 12 759 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 12 743 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 357 | 39 179 | 44 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 846 | 20 503 | 24 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 443 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 577 | 14 372 | 19 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 055 | 4 304 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 436 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 247 | 39 275 | 57 330 | 75 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 003 | 7 381 | 14 694 | 20 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 993 | 7 371 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 244 | 31 894 | 42 636 | 55 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 660 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 244 | 31 789 | 42 636 | 48 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 373 | 39 275 | 57 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 7 381 | 14 694 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 363 | 31 894 | 42 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 363 | 31 789 | 42 636 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 564 | 8 949 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 965 | 66 832 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 401 | 57 883 | ||
| Выручка за отчетный год | 29 124 | 67 937 | 66 832 | 74 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 936 | 22 963 | 8 949 | 9 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 242 | 7 376 | 8 949 | 9 736 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 694 | 14 799 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 788 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 188 | 44 974 | 57 883 | 65 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 8 949 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 141 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 242 | 6 918 | 9 129 | 9 374 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 420 | 770 | 397 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 878 | 590 | 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 250 | 9 129 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 903 | 770 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 076 | 590 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 7 303 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 1 826 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 1 383 | 1 826 | 1 875 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 993 | 6 371 | 7 303 | 7 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 6 371 | 7 303 | 7 499 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 000 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 7 371 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 003 | 7 381 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 6 371 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 003 | 6 371 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 6 371 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 993 | 6 371 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 003 | 7 381 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 010 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 832 | 249 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 915 | 66 116 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 915 | 65 491 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 625 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 083 | 65 867 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 806 | 63 784 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 | 382 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | 1 701 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 832 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,90 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % | 37,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.