Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРОМСТЕКЛОЦЕНТР", Екатеринбург
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРОМСТЕКЛОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 280 | 101 571 | 137 247 | 247 755 | 247 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 280 | 101 571 | 137 247 | 247 755 | 247 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 892 | 54 174 | 83 341 | 190 977 | 178 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 094 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 387 | 47 395 | 53 904 | 56 776 | 54 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 280 | 101 445 | 137 247 | 247 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 280 | 101 445 | 137 247 | 247 755 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 892 | 54 046 | 83 341 | 174 631 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 346 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 387 | 47 395 | 53 904 | 56 776 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 280 | 101 571 | 137 247 | 247 755 | 247 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 | 14 292 | 27 717 | 45 693 | 72 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 129 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 890 | 87 279 | 109 530 | 202 062 | 175 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | 100 443 | 98 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 890 | 87 273 | 109 528 | 101 619 | 77 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 280 | 101 445 | 137 247 | 247 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | 14 309 | 27 717 | 45 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 622 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 890 | 87 136 | 109 530 | 202 062 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 | 100 443 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 890 | 87 130 | 109 528 | 101 619 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 10 621 | 19 852 | 40 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 283 | 15 801 | 25 333 | 40 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 584 | 5 180 | 5 481 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 283 | 15 801 | 25 333 | 40 487 | 47 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 10 625 | 19 852 | 35 421 | 47 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 699 | 10 625 | 19 852 | 35 421 | 38 873 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 809 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 584 | 5 176 | 5 481 | 5 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 699 | 10 621 | 19 852 | 35 421 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 066 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 741 | 14 622 | 14 588 | 19 354 | 28 407 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 290 | 14 455 | 22 032 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 4 837 | 6 419 | 4 051 | 14 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 840 | 10 393 | 5 663 | 3 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 14 613 | 14 588 | 19 354 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 290 | 14 455 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 5 586 | 6 419 | 4 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 594 | 10 393 | 5 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 13 912 | 13 358 | 17 976 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 701 | 1 230 | 1 378 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 702 | 1 230 | 1 378 | 1 899 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 13 920 | 13 358 | 17 976 | 26 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 13 920 | 13 358 | 17 976 | 26 508 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 976 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 70 | 71 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 14 289 | 27 647 | 45 622 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 398 | 14 310 | 27 717 | 45 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 70 | 70 | 72 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | 14 297 | 27 647 | 45 623 | 72 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 390 | 14 318 | 27 717 | 45 693 | 72 202 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 | 49 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 13 920 | 13 358 | 17 976 | 26 508 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 706 | 13 920 | 13 407 | 17 976 | 26 508 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 13 920 | 13 358 | 17 976 | 26 508 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 685 | 13 920 | 13 358 | 17 976 | 26 508 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 21 | 49 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 | 49 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 316 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 292 | 27 717 | 45 693 | 72 202 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 390 | 14 309 | 27 717 | 45 693 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 609 | 45 579 | 4 671 | 5 393 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 144 | 51 404 | 23 489 | 36 129 | 15 330 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 283 | 15 127 | 23 232 | 36 078 | 14 485 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 861 | 33 324 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 953 | 257 | 51 | 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 535 | 5 825 | 18 818 | 53 680 | 9 937 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 947 | 3 701 | 3 935 | 3 879 | 5 558 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 325 | 902 | 1 636 | 958 | 2 480 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 398 | 1 220 | 1 389 | 1 899 |
| Прочие платежи за отчетный год | 242 | 824 | 12 027 | 47 454 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 473 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 943 | 13 046 | 16 634 | 7 473 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | 12 368 | 13 104 | 6 273 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 678 | 311 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 743 | 3 219 | 1 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 954 | 4 521 | 40 048 | 28 352 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 954 | 4 521 | 40 048 | 25 350 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 002 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 840 | 32 141 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 18 | 28 846 | 45 354 | 66 918 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 | 28 802 | 45 343 | 7 506 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 | 44 | 11 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 | 19 | 6 | 13 213 | 81 790 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 274 | 7 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 | 6 | 13 213 | 81 790 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 395 | 44 000 | 6 509 | 2 872 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 685 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 247,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 390 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,16 | 1,25 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,16 | 1,25 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,54 | 0,49 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,14 | 0,20 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 79,21 | 6,11 | 3,95 | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 13,7 % | 9,7 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 175,6 % | 97,4 % | 48,2 % | 39,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 118 дн. | 6 154 дн. | 7 294 дн. | 7 322 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,14 | 0,20 | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,25 | 2,06 | 2,30 | 1,97 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.