Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 789 | 92 895 | 62 035 | 163 312 | 176 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 4 581 | 2 908 | 4 973 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 098 | 4 319 | 2 904 | 4 973 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 262 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 789 | 91 776 | 57 454 | 160 404 | 171 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 767 | 26 633 | 25 893 | 69 854 | 35 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 11 923 | 5 003 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 067 | 67 094 | 32 627 | 76 500 | 128 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 955 | 43 | 506 | 1 743 | 1 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 502 | 384 | 1 137 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 949 | 102 420 | 62 035 | 163 312 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 | 4 581 | 2 908 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 098 | 4 319 | 2 904 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 262 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 949 | 101 300 | 57 454 | 160 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 767 | 26 634 | 25 893 | 69 854 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 471 | 46 | 11 923 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 227 | 66 146 | 32 627 | 76 500 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 955 | 43 | 506 | 1 743 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 502 | 384 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 789 | 92 895 | 62 035 | 163 312 | 176 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 049 | 13 299 | 29 459 | 51 053 | 74 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 299 | 29 459 | 51 043 | 74 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 740 | 79 596 | 32 576 | 112 259 | 101 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 740 | 79 596 | 32 576 | 112 259 | 101 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 949 | 102 420 | 62 035 | 163 312 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 322 | 29 459 | 51 053 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 322 | 29 449 | 51 043 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 961 | 89 098 | 32 576 | 112 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 961 | 89 098 | 32 576 | 112 259 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 748 | 36 652 | 41 686 | 52 637 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 308 | 415 288 | 568 153 | 634 433 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 560 | 378 636 | 526 467 | 581 796 | |
| Выручка за отчетный год | 228 308 | 415 288 | 568 153 | 634 433 | 840 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 226 | 36 652 | 41 686 | 52 637 | 71 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 226 | 19 675 | 21 834 | 29 978 | 45 498 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 977 | 19 852 | 22 659 | 26 025 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 082 | 378 636 | 526 467 | 581 796 | 769 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 210 | 19 675 | 21 828 | 29 978 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 538 | 16 977 | 19 858 | 22 659 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 078 | 17 932 | 20 499 | 26 992 | 30 117 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 399 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 489 | 5 588 | 2 | 213 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 637 | 7 331 | 1 337 | 3 199 | 15 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 933 | 20 493 | 26 992 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 489 | 5 588 | 2 | 213 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 711 | 7 330 | 1 337 | 3 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 333 | 16 121 | 21 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 600 | 4 372 | 5 398 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 029 | 3 622 | 4 373 | 5 398 | 6 241 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 049 | 14 310 | 16 126 | 21 594 | 23 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 049 | 14 310 | 16 126 | 21 594 | 23 871 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 333 | 16 121 | 21 594 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 322 | 29 459 | 51 043 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 322 | 29 459 | 51 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 299 | 29 459 | 51 043 | 74 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 299 | 29 459 | 51 053 | 74 924 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 311 | 16 137 | 21 584 | 23 871 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 311 | 16 137 | 21 584 | 23 871 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 311 | 16 137 | 21 584 | 23 871 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 311 | 16 137 | 21 584 | 23 871 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 299 | 29 459 | 51 053 | 74 924 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 322 | 29 459 | 51 053 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 060 | 1 752 | 1 237 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 237 | 698 412 | 1 069 765 | 799 555 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 793 | 600 047 | 697 742 | 799 183 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 444 | 98 365 | 372 023 | 372 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 382 177 | 696 660 | 1 068 528 | 799 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 057 | 599 398 | 434 539 | 518 673 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 687 | 1 169 | 1 090 | 1 899 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 707 | 3 535 | 6 798 | 6 101 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 726 | 92 558 | 626 101 | 273 227 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 343 | 2 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 343 | 2 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 237 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ | 62,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | -0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 12,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,23 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.