Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	11 537	33 975	158 946	301 078	473 806	1 299 520	1 423 190	1 926 964	1 471 074	2 675 876
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	294	236	269	82 202	285 112	401 826	277 030	256 890	258 214	1 086 805
Основные средства на конец отчетного года	254	186	219	172	45 102	40 070	220	220	2 244	1 232
Финансовые вложения на конец отчетного года	40	50	50	82 030	240 010	361 756	276 810	256 670	255 970	1 085 570
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										3
Итого оборотных активов на конец отчетного года	11 243	33 739	158 677	218 875	188 694	897 694	1 146 160	1 670 074	1 212 860	1 589 071
Запасы на конец отчетного года	1	49	120	301	26	6 980	2	5	8	4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 610	33 052	158 494	165 788	188 331	698 627	875 118	1 085 953	1 170 471	1 395 555
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	7 000			52 763		4 250				61 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 632	638	63	23	337	187 837	271 040	584 116	42 356	132 497
Прочие оборотные активы на конец отчетного года									25	15
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		11 537	32 975	158 942	301 077	1 135 484	1 299 520	1 423 190	1 926 964	1 471 074
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		294	236	269	82 202	359 909	401 826	277 030	256 890	258 214
Основные средства на конец предыдущего года		254	186	219	172	41 518	40 070	220	220	2 244
Финансовые вложения на конец предыдущего года		40	50	50	82 030	318 391	361 756	276 810	256 670	255 970
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		11 243	32 739	158 673	218 875	775 575	897 694	1 146 160	1 670 074	1 212 860
Запасы на конец предыдущего года		1	60	120	301	7 648	6 980	2	5	8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		8 610	32 041	158 490	165 788	581 453	698 627	875 118	1 085 953	1 170 471
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					52 763	14 000	4 250
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 632	638	63	23	172 474	187 837	271 040	584 116	42 356
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года										25
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	11 537	33 975	158 946	301 078	473 806	1 299 520	1 423 190	1 926 964	1 471 074	2 675 876
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 484	22 596	146 539	225 344	351 784	948 588	265 750	915 338	710 223	1 068 877
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100		100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года									1 748 000	1 748 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 384		146 439	225 244	351 684	948 488	1 355 650	2 005 238	2 458 123	2 816 777
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					94 483	322 006	289 000	796 888	528 683	1 410 224
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					94 483	322 006	289 000	796 888	528 683	1 410 224
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 053	11 379	12 407	75 733	27 540	28 926	868 440	214 738	232 168	196 775
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		8 450	7 400	71 289	24 728	101	693 155	192 917	212 472	170 050
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 053	2 929	5 007	4 444	1 464	26 851	172 002	20 150	17 562	23 795
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 348	1 974	3 283	1 671	2 134	2 930
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		11 537	32 975	158 942	301 077	1 135 484	1 299 520	1 423 190	1 926 964	1 471 074
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		3 484	22 627	146 525	225 344	768 533	948 588	265 750	915 338	710 223
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года									1 090 000	1 748 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			22 527	146 425	225 244	768 433	948 488	1 355 650	2 005 238	2 458 123
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						317 209	322 006	289 000	796 888	528 683
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						317 209	322 006	289 000	796 888	528 683
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		8 053	10 348	12 417	75 733	49 742	28 927	868 440	214 738	232 168
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			8 450	7 400	71 289	41 546	101	693 155	192 917	212 472
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		8 053	1 898	5 017	4 444	6 159	26 851	172 002	20 150	17 562
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						2 037	1 974	3 283	1 671	2 134

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			14 511	9 293	4 952	20 790	42 397	58 222	51 096	61 970
Выручка за предыдущий год		6 100	29 709	25 010	28 440	56 268	114 891	129 835	108 618	153 933
Себестоимость продаж за предыдущий год		7 246	15 198	15 717	23 488	35 478	72 494	71 613	57 522	91 963
Выручка за отчетный год	6 100	29 709	25 010	28 440	35 261	114 891	129 835	108 618	153 933	73 376
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		10 879	9 321	4 952	7 968	42 397	58 222	51 096	61 970	9 998
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 879	4 091		1 852	30 428	43 462	41 158	48 249
Управленческие расходы за отчетный год			5 230	6 607	6 116	11 969	14 760	9 938	13 721	11 113
Себестоимость продаж за отчетный год	7 246	18 830	15 689	23 488	27 293	72 494	71 613	57 522	91 963	63 378
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			10 889	4 063		11 514	30 428	43 462	41 158	48 249
Управленческие расходы за предыдущий год			3 622	5 230	6 607	9 276	11 969	14 760	9 938	13 721
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 049	20 444	124 720	79 133	126 790	181 507	461 722	657 883	462 486	364 068
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					125 960	100 000	393 000	600 951	330 706	356 234
Проценты к получению за отчетный год				3 884	3 053	7 243	7 618	17 204	86 632	49 855
Проценты к уплате за отчетный год				3 742	3 814	101
Прочие доходы за отчетный год	12 130	22 769	120 891	81 055	78	62 714	33 650	15		20
Прочие расходы за отчетный год	6 935	13 204	262	409	339	18 777	16 008	1 445	3 101	40 926
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		4 049	20 475	124 706	79 133	282 861	181 507	461 722	657 883	462 486
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					80 416	265 490	100 000	393 000	600 951	330 706
Проценты к получению за предыдущий год					3 883	6 572	7 243	7 618	17 204	86 632
Проценты к уплате за предыдущий год					3 742		101
Прочие доходы за предыдущий год		12 130	22 769	120 891	640	8 639	62 714	33 650	15
Прочие расходы за предыдущий год		6 935	13 183	248	409	9 354	18 777	16 008	1 445	3 101
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 384	19 143	123 898	78 819	282 298	180 055	450 663	649 588	452 885
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		665	1 332	808
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 332	808	314
Прочее за отчетный год	665
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 384	19 112	123 912	78 819	126 440	180 055	450 663	649 588	452 885	358 654
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 384	19 112	123 912	78 819	126 440	180 055	450 663	649 588	452 885	358 654
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			19 143	123 898	78 819	282 298	180 055	450 663	649 588	452 885

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	146 425	225 244
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	146 525	225 344
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	225 244	351 684
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	225 344	351 784
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 819	126 440
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	78 819	126 440
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 819	126 440
Чистая прибыль (ИТОГО)	78 819	126 440
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	225 344	351 784
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	146 525	225 344

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			61 878	207 155		35 429
Поступления – всего за отчетный год	32 008	35 196	136 165	364 058	308 537	439 034	369 948
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	30 800	34 907	127 385	157 576	138 872	99 410	132 064
Прочие поступления за отчетный год	1 208	289	8 780	206 482	169 665	339 624	414
Платежи – всего за отчетный год	33 144	79 957	74 287	156 903	523 935	403 605	585 142
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	8 374	53 854	44 983	107 241	58 567	73 658	67 367
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	23 964	25 438	26 257	31 210	30 275	34 550	39 839
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				101
Налога на прибыль организаций за отчетный год	367						6 076
Прочие платежи за отчетный год	439	665	3 047	18 351	435 093	295 397	1 600
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	36 311	100 425			309 007
Поступления – всего за отчетный год	124 031	221 785	575 597	503 093	364 687	16 314	71 596
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				3 100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 000	96 757	477 326	306 430	75 815	16 150	67 900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	122 031	78 008	98 271	193 563	288 872	164	3 696
Прочие поступления за отчетный год		47 020
Платежи – всего за отчетный год	87 720	121 360	585 363	724 360	55 680	17 558	961 400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						2 108
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	81 980	80 080	395	3 105			845 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			584 968	599 355	55 680	15 450	116 400
Прочие платежи за отчетный год	5 740	41 280		121 900
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				97 315	219 467		1 195 139
Поступления – всего за отчетный год	63 688	54 025	67 000	1 190 155	729 632	253 550	1 448 600
Получение кредитов и займов за отчетный год			67 000	1 190 155	729 632	253 550	1 448 600
Прочие поступления за отчетный год	63 688	54 025
Платежи – всего за отчетный год	98 903	109 375	103 749	1 092 840	510 165	829 495	253 461
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				956 405	133 595	658 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 540	9 918	103 749	136 435	376 570	171 495	253 461
Прочие платежи за отчетный год	95 363	99 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период		314	15 363	83 203	313 076		90 141

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	114,9 млн ₽	129,8 млн ₽	108,6 млн ₽	153,9 млн ₽	73,4 млн ₽
Чистая прибыль	126,4 млн ₽	180,1 млн ₽	450,7 млн ₽	649,6 млн ₽	452,9 млн ₽	358,7 млн ₽
Активы	473,8 млн ₽	1,30 млрд ₽	1,42 млрд ₽	1,93 млрд ₽	1,47 млрд ₽	2,68 млрд ₽
Капитал и резервы	—	948,6 млн ₽	265,8 млн ₽	915,3 млн ₽	710,2 млн ₽	1,07 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+13,0 %	-16,3 %	+41,7 %	-52,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,85	31,03	1,32	7,78	5,22	8,08	2,30 ▲	2,01
Коэффициент быстрой ликвидности	6,85	30,79	1,32	7,78	5,22	8,08	1,96 ▲	1,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	6,64	0,31	2,72	0,18	0,98	1,27 ▼	0,98
Коэффициент автономии	—	0,73	0,19	0,48	0,48	0,40	0,62 ▼	0,58
Финансовый рычаг	—	0,37	4,36	1,11	1,07	1,50	0,22 ▼	0,37
Рентабельность продаж	—	26,5 %	33,5 %	37,9 %	31,3 %	-1,5 %	6,0 % ▼	13,4 %
Чистая рентабельность	—	156,7 %	347,1 %	598,0 %	294,2 %	488,8 %	5,0 % ▲	15,3 %
Рентабельность активов (ROA)	26,7 %	13,9 %	31,7 %	33,7 %	30,8 %	13,4 %	0,6 % ▲	5,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	19,0 %	169,6 %	71,0 %	63,8 %	33,6 %	6,1 % ▲	12,9 %
Оборачиваемость активов	—	0,09	0,09	0,06	0,10	0,03	0,38 ▼	0,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	2 219 дн.	2 460 дн.	3 649 дн.	2 775 дн.	6 942 дн.	168 дн. ▼	190 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	35 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	2 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 488,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).