Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗГУЛЯЙ", Сухой лог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗГУЛЯЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 114 | 2 425 | 921 | 908 | 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 377 | 157 | 473 | 473 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 377 | 157 | 473 | 473 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 737 | 2 268 | 448 | 435 | 537 | |
| Запасы на конец отчетного года | 595 | 2 268 | 448 | 422 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 537 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 | 1 114 | 2 425 | 921 | 36 787 | 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 157 | 473 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 | 157 | 473 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 737 | 2 268 | 448 | 36 787 | 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 595 | 2 268 | 448 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 142 | 36 787 | 537 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 114 | 2 425 | 921 | 908 | 537 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 146 | 2 267 | 3 590 | 5 055 | 537 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 1 890 | 3 213 | 4 678 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 739 | 377 | 377 | 377 | 537 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 | 1 114 | 2 425 | 921 | 36 787 | 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 1 146 | 2 267 | 3 590 | 36 787 | 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 400 | 1 890 | 3 213 | 537 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 739 | 377 | 377 | 36 787 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 204 | 45 | 172 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 310 | 687 | 272 | ||
| Выручка за отчетный год | 204 | 45 | 172 | 281 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 | 687 | 272 | 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 205 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 847 | 817 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 543 | 1 780 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 205 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 847 | 817 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 543 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 190 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 15 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 190 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 230 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 295 302 | 626 905 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 218 048 | 626 905 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 254 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 283 072 | 626 905 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 343 | 133 470 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 170 | 166 656 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 160 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 163 | 1 982 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 788 236 | 324 797 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 204 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | — | — | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 921 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 158 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,9 % | +282,2 % | +63,4 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,00 | 0,12 | 0,09 | 1,00 | — | 1,39 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | — | 1,05 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | — | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | -2,90 | -4,57 | — | — | 0,42 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 14,35 | — | — | — | — | 0,46 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -52,0 % | -1 426,7 % | -58,1 % | 40,6 % | — | — | 6,4 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | 422,2 % | -1 643,0 % | -593,2 % | — | — | 2,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 7,8 % | -306,8 % | -183,6 % | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 120,3 % | — | — | — | — | 3,9 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,02 | 0,19 | 0,31 | — | — | 0,69 | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 17 дн. | — | — | 111 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 701 дн. | 1 205 дн. | 601 дн. | 922 дн. | — | — | 48 дн. | 91 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1007).