Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ", Николо-павловское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 806 | 7 474 | 12 633 | 12 374 | 19 595 | 25 503 | 27 352 | 36 543 | 27 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 443 | 5 150 | 4 848 | 6 781 | 7 843 | 11 802 | 13 946 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 443 | 5 150 | 4 848 | 6 781 | 7 843 | 11 802 | 13 251 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 695 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 806 | 7 474 | 8 190 | 7 224 | 14 746 | 18 722 | 19 509 | 24 741 | 13 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 585 | 1 455 | 1 319 | 631 | 2 247 | 2 323 | 2 567 | 2 870 | 2 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 203 | 6 006 | 6 635 | 6 312 | 11 561 | 15 570 | 16 484 | 21 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 989 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 13 | 236 | 281 | 938 | 829 | 458 | 649 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 514 | 4 790 | 7 474 | 12 633 | 16 325 | 19 595 | 25 503 | 27 352 | 36 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 443 | 5 022 | 4 848 | 6 781 | 7 843 | 11 802 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 443 | 5 022 | 4 848 | 6 781 | 7 843 | 11 802 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 514 | 4 790 | 7 474 | 8 190 | 11 303 | 14 746 | 18 722 | 19 509 | 24 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 585 | 1 455 | 1 319 | 1 279 | 2 247 | 2 323 | 2 567 | 2 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 | 4 187 | 6 006 | 6 635 | 9 720 | 11 561 | 15 570 | 16 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 222 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 18 | 13 | 236 | 304 | 938 | 829 | 458 | 649 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 806 | 7 474 | 12 633 | 12 374 | 19 595 | 25 503 | 27 352 | 36 543 | 27 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 415 | 2 461 | 6 617 | 8 108 | 13 147 | 17 833 | 20 179 | 24 600 | 22 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 391 | 5 012 | 6 017 | 4 266 | 6 448 | 7 670 | 7 173 | 11 943 | 4 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 435 | 893 | 693 | 693 | 585 | 225 | 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 378 | 5 080 | 5 582 | 3 373 | 5 755 | 6 977 | 6 588 | 11 718 | 4 497 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 514 | 4 790 | 7 474 | 12 633 | 16 325 | 19 595 | 25 503 | 27 352 | 36 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 2 443 | 2 461 | 6 617 | 11 355 | 13 147 | 17 833 | 20 179 | 24 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 2 348 | 5 012 | 6 017 | 4 970 | 6 448 | 7 670 | 7 173 | 11 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 435 | 693 | 693 | 693 | 585 | 225 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 2 350 | 5 080 | 5 582 | 4 277 | 5 755 | 6 977 | 6 588 | 11 718 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 2 396 | 214 | 4 198 | 29 358 | 46 555 | 62 237 | 49 352 | 57 221 |
| Выручка за предыдущий год | 671 | 12 884 | 9 986 | 10 162 | 15 739 | 24 727 | 34 657 | 27 134 | 32 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 466 | 10 488 | 9 772 | 5 964 | 13 619 | 21 828 | 27 580 | 22 218 | 24 914 |
| Выручка за отчетный год | 12 884 | 9 986 | 10 162 | 11 859 | 24 727 | 34 657 | 27 134 | 32 307 | 36 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 396 | 214 | 4 378 | 851 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 396 | 214 | 4 378 | 851 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 488 | 9 772 | 5 784 | 11 008 | 21 828 | 27 580 | 22 218 | 24 914 | 35 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 2 396 | 214 | 4 198 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 370 | 127 | 4 395 | 630 | 925 | 2 016 | 2 348 | 2 663 | 4 651 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 46 | 3 | 3 | 3 | 9 | 587 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 87 | 39 | 267 | 922 | 2 013 | 2 345 | 2 654 | 4 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 2 370 | 127 | 4 215 | 707 | 925 | 2 016 | 2 348 | 2 663 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 59 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 87 | 39 | 648 | 922 | 2 013 | 2 345 | 2 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 2 233 | 18 | 4 115 | 1 371 | 1 736 | 4 686 | 2 307 | 4 422 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 137 | 109 | 100 | 160 | 244 | 381 | 267 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 109 | 100 | 113 | 244 | 381 | 267 | 326 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 221 | 18 | 4 295 | 517 | 1 736 | 4 686 | 2 307 | 4 422 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 221 | 18 | 4 295 | 517 | 1 736 | 4 686 | 2 307 | 4 422 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 517 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,2 % | -21,7 % | +19,1 % | +14,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 2,29 | 2,44 | 2,72 | 2,07 | 2,76 | 1,41 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,94 | 2,14 | 2,36 | 1,83 | 2,27 | 0,86 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 2,27 | 0,44 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,67 | 0,82 | 0,36 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,36 | 0,49 | 0,22 | 0,85 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | 11,7 % | 20,4 % | 18,1 % | 22,9 % | 4,8 % | 3,8 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | 13,5 % | 8,5 % | 13,7 % | -5,6 % | 1,6 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 8,9 % | 18,4 % | 8,4 % | 12,1 % | -7,6 % | 1,1 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 13,2 % | 26,3 % | 11,4 % | 18,0 % | -9,3 % | 7,3 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 1,36 | 0,99 | 0,88 | 1,35 | 1,07 ▲ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 171 дн. | 164 дн. | 222 дн. | 240 дн. | — | 55 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 42 дн. | 42 дн. | 25 дн. | 65 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 96 дн. | 92 дн. | 108 дн. | 172 дн. | 47 дн. | 97 дн. ▲ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | 112 дн. | 102 дн. | 156 дн. | 110 дн. | — | 43 дн. | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,52 | 0,64 | 0,37 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,91 | — | — | — | — | — | 3,17 | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.51 (компаний: 884).