Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 061 | 136 099 | 221 897 | 213 843 | 255 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 615 | 1 322 | 1 581 | 1 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 615 | 1 219 | 1 581 | 1 144 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 061 | 134 484 | 220 575 | 212 261 | 254 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 346 | 75 236 | 106 188 | 103 526 | 148 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 74 | 15 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 53 690 | 91 915 | 105 889 | 100 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 517 | 5 449 | 22 262 | 2 645 | 5 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 86 | 136 | 186 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 061 | 136 099 | 221 897 | 213 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 615 | 1 322 | 1 581 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 615 | 1 219 | 1 581 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 061 | 134 484 | 220 575 | 212 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 345 | 75 236 | 106 188 | 103 526 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 74 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 53 690 | 91 915 | 105 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 517 | 5 449 | 22 262 | 2 645 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 86 | 136 | 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 061 | 136 099 | 221 897 | 213 843 | 255 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 114 | 13 269 | 13 623 | 14 735 | 15 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 104 | 13 259 | 13 613 | 14 725 | 15 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 160 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 160 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 947 | 122 830 | 205 114 | 199 108 | 239 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 947 | 122 830 | 205 114 | 199 108 | 239 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 061 | 136 099 | 221 897 | 213 843 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 114 | 13 269 | 13 623 | 14 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 104 | 13 259 | 13 613 | 14 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 160 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 160 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 947 | 122 830 | 205 113 | 199 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 947 | 122 830 | 205 113 | 199 108 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 659 | 21 091 | 16 769 | 20 521 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 040 | 87 010 | 139 641 | 104 856 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 381 | 65 919 | 122 872 | 84 335 | |
| Выручка за отчетный год | 18 040 | 87 010 | 139 641 | 104 856 | 98 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 659 | 21 091 | 16 769 | 20 521 | 11 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 170 | 9 950 | 3 009 | 6 890 | 1 567 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 489 | 11 141 | 13 760 | 13 631 | 10 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 381 | 65 919 | 122 872 | 84 335 | 87 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 170 | 9 950 | 3 009 | 6 890 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 489 | 11 141 | 13 760 | 13 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 149 | 9 598 | 332 | 1 393 | 988 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 156 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 3 727 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 352 | 3 051 | 9 149 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 149 | 9 598 | 332 | 1 393 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | 3 727 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 352 | 3 051 | 9 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 104 | 8 155 | 354 | 1 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 74 | 279 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 045 | 1 359 | 1 633 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 74 | 279 | 165 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 616 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 045 | 1 359 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 104 | 8 155 | 354 | 1 112 | 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 104 | 8 155 | 354 | 1 112 | 823 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 104 | 8 155 | 354 | 1 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 213,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 448 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.