Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 738 | 17 088 | 19 585 | 24 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 701 | 11 302 | 10 998 | 10 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 701 | 11 302 | 10 998 | 10 679 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 037 | 5 786 | 8 587 | 14 282 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 958 | 5 696 | 8 431 | 14 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 90 | 156 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 132 | 12 738 | 17 088 | 19 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 100 | 11 701 | 11 302 | 10 998 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 100 | 11 701 | 11 302 | 10 998 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 1 037 | 5 786 | 8 587 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 958 | 5 696 | 8 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 79 | 90 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 738 | 17 088 | 19 585 | 24 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 404 | 13 164 | 18 891 | 24 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 334 | 3 924 | 694 | 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 450 | 250 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 284 | 3 474 | 444 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 132 | 12 738 | 17 088 | 19 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 404 | 13 164 | 18 891 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 150 | 8 334 | 3 924 | 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 450 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 100 | 8 284 | 3 474 | 444 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 633 | 9 339 | 11 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 116 | 11 998 | 14 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 483 | 2 659 | 2 282 | |
| Выручка за отчетный год | 6 116 | 11 998 | 14 024 | 15 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 633 | 9 339 | 11 742 | 12 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 633 | 9 339 | 11 742 | 12 743 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 483 | 2 659 | 2 282 | 2 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 633 | 9 339 | 11 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 590 | 9 320 | 11 674 | 12 659 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 19 | 85 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 590 | 9 320 | 11 674 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 43 | 19 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 422 | 8 760 | 10 965 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 560 | 709 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 560 | 709 | 801 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 422 | 8 760 | 10 965 | 11 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 422 | 8 760 | 10 965 | 11 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,47 | 12,37 | 21,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,47 | 12,37 | 21,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,77 | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 1,89 | 0,30 | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | 51,3 % | 56,0 % | 47,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,4 % | 66,5 % | 58,0 % | 48,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.