Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНТРАНСУГОЛЬ", Южно-сахалинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНТРАНСУГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 953 | 768 908 | 766 749 | 767 290 | 316 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 061 | 591 210 | 563 291 | 600 287 | 221 944 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 313 | 127 060 | 99 102 | 136 241 | 217 912 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | 464 000 | 464 000 | 464 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 748 | 149 | 189 | 46 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 892 | 177 698 | 203 458 | 167 003 | 94 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 834 | 6 401 | 6 993 | 5 911 | 4 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 211 | 10 678 | 24 | 5 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 584 | 114 533 | 116 739 | 75 954 | 33 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 25 000 | 66 000 | 70 000 | 45 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 234 | 21 086 | 13 702 | 15 138 | 6 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 993 | 229 953 | 768 908 | 766 750 | 307 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 317 | 90 061 | 591 210 | 563 291 | 140 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 473 | 85 313 | 127 060 | 99 102 | 136 241 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 464 000 | 464 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 844 | 748 | 150 | 189 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 676 | 139 892 | 177 698 | 203 458 | 167 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 852 | 9 834 | 6 401 | 6 993 | 5 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 057 | 211 | 10 678 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 814 | 114 584 | 114 533 | 116 739 | 75 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 25 000 | 66 000 | 70 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 954 | 5 234 | 21 086 | 13 702 | 15 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 953 | 768 908 | 766 749 | 767 290 | 316 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 574 | 759 914 | 760 621 | 762 730 | 305 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 936 | 757 480 | 757 480 | 757 480 | 757 480 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 479 | 25 | 69 | 191 | 191 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 159 | 2 409 | 3 072 | 5 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 138 | 507 | 289 | 191 | 162 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 676 | 507 | 289 | 191 | 162 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 462 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 241 | 8 487 | 5 839 | 4 369 | 10 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 678 | 6 262 | 3 685 | 1 664 | 5 642 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 563 | 2 225 | 2 154 | 2 705 | 5 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 994 | 229 953 | 768 908 | 766 749 | 307 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 306 | 224 574 | 759 914 | 760 621 | 302 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 936 | 67 936 | 757 480 | 757 480 | 757 480 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 385 | 479 | 25 | 69 | 191 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 985 | 156 159 | 2 409 | 3 072 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 096 | 1 138 | 507 | 289 | 191 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 092 | 676 | 507 | 289 | 191 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 004 | 462 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 592 | 4 241 | 8 487 | 5 839 | 4 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 592 | 3 678 | 6 262 | 3 685 | 2 156 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 2 225 | 2 154 | 2 705 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 192 | 616 | 10 018 | 10 778 | 3 047 |
| Выручка за предыдущий год | 111 267 | 101 740 | 130 269 | 143 025 | 120 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 075 | 101 124 | 120 251 | 132 247 | 117 334 |
| Выручка за отчетный год | 101 740 | 146 125 | 143 025 | 120 381 | 172 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 10 985 | 10 778 | 3 662 | 6 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 10 985 | 10 778 | 3 662 | 6 181 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 124 | 135 140 | 132 247 | 116 719 | 165 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 828 | 616 | 10 018 | 10 778 | 3 047 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 364 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 1 110 | 1 401 | 3 541 | 5 217 |
| Проценты к получению за отчетный год | 637 | 4 435 | 5 683 | 6 123 | 5 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 912 | 2 180 | 3 735 | 8 532 | 5 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 170 | 16 490 | 18 795 | 14 776 | 11 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 831 | 995 | 21 | 1 401 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | 637 | 4 201 | 5 683 | 6 123 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 540 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 970 | 10 912 | 2 158 | 3 735 | 8 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 635 | 11 170 | 16 356 | 18 795 | 474 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 316 | 881 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 777 | 937 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 218 | 99 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 777 | 1 060 | 1 108 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 109 | 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 169 | 99 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 159 | 881 | 2 437 | 4 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 159 | 881 | 2 437 | 4 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 556 | 316 | 881 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 936 | 67 936 | 757 480 | 757 480 | 757 480 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 385 | 479 | 25 | 69 | 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 985 | 156 159 | 2 409 | 3 072 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 306 | 224 574 | 759 914 | 760 621 | 302 238 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 936 | 757 480 | 757 480 | 757 480 | 757 480 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 479 | 25 | 69 | 191 | 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 159 | 2 409 | 3 072 | 5 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 224 574 | 759 914 | 760 621 | 762 730 | 305 509 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 689 544 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 159 | 881 | 2 437 | 4 124 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | 689 703 | 881 | 2 437 | 4 124 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 159 | 881 | 2 437 | 4 124 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 316 | 159 | 881 | 2 437 | 4 124 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 689 544 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 689 544 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 153 455 | 174 | 328 | 853 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 153 455 | 174 | 328 | 853 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 174 | 328 | 853 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 | 174 | 328 | 853 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 95 | 44 | 122 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 224 574 | 759 914 | 760 621 | 762 730 | 305 509 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 306 | 759 914 | 759 914 | 760 621 | 302 238 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 743 | 11 553 | 85 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 643 | 765 628 | 233 154 | 101 513 | 149 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 671 | 86 572 | 67 813 | 94 231 | 110 287 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 972 | 679 056 | 165 341 | 7 282 | 39 190 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 900 | 754 075 | 246 357 | 106 200 | 64 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 044 | 114 320 | 24 800 | 69 645 | 29 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 776 | 11 950 | 11 024 | 10 979 | 26 871 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 254 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 080 | 627 805 | 210 533 | 25 576 | 5 202 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 093 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 093 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | 95 413 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 100 | 95 413 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 299 | 5 819 | 6 123 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 637 | 4 299 | 5 819 | 6 123 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 637 | 4 299 | 5 819 | 6 123 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 853 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 853 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 | 15 852 | 1 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 316 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 230,0 млн ₽ | 768,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,99 | 20,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,61 | 18,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,59 | 5,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.