Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД АВТО", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 956 | 40 848 | 44 856 | 40 619 | 24 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 930 | 2 966 | 2 273 | 1 901 | 1 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 930 | 2 966 | 2 273 | 1 901 | 1 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 026 | 37 882 | 42 583 | 38 718 | 22 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 620 | 4 160 | 8 575 | 4 246 | 4 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 054 | 32 774 | 33 344 | 33 620 | 18 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 352 | 948 | 664 | 852 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 920 | 44 956 | 40 848 | 44 856 | 40 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 734 | 3 930 | 2 966 | 2 273 | 1 901 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 734 | 3 930 | 2 966 | 2 273 | 1 901 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 186 | 41 026 | 37 882 | 42 583 | 38 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 792 | 7 620 | 4 160 | 8 575 | 4 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 311 | 31 054 | 32 774 | 33 344 | 33 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 2 352 | 948 | 664 | 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 956 | 40 848 | 44 856 | 40 619 | 24 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 262 | 28 682 | 30 463 | 29 986 | 13 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 694 | 12 166 | 14 393 | 10 633 | 11 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 865 | 3 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 829 | 12 166 | 11 093 | 10 633 | 11 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 920 | 44 956 | 40 848 | 44 856 | 40 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 111 | 24 262 | 28 682 | 30 463 | 29 986 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 809 | 20 694 | 12 166 | 14 393 | 10 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 865 | 3 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 809 | 14 829 | 12 166 | 11 093 | 10 633 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 386 | 2 103 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 901 | 34 926 | 88 171 | 51 574 | 28 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 775 | 36 290 | 82 785 | 49 471 | 28 535 |
| Выручка за отчетный год | 34 926 | 88 171 | 51 574 | 28 243 | 21 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 386 | 2 103 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 386 | 2 103 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 290 | 82 785 | 49 471 | 28 535 | 25 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 386 | 2 103 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 289 | 2 133 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 677 | 407 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 97 | 647 | 316 | 12 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 289 | 2 133 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 677 | 60 | 677 | 407 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 623 | 240 | 97 | 647 | 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 529 | 1 782 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 309 | 760 | 351 | 275 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 760 | 351 | 275 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 529 | 1 782 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 529 | 1 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -476 тыс. ₽ | -16,7 млн ₽ |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 3,11 | 2,96 | 3,64 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 2,77 | 2,36 | 3,24 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,42 | 0,47 | 0,35 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 11,1 % | 4,0 % | -1,2 % | -68,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,6 % | 15,8 % | 5,8 % | -1,6 % | -126,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 18 дн. | 63 дн. | 54 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.