Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 | 3 537 | 7 972 | 7 865 | 10 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 647 | 1 932 | 4 506 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 647 | 1 932 | 4 506 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 | 3 365 | 7 325 | 5 933 | 5 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 686 | 2 540 | 2 910 | 3 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 2 835 | 1 624 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 | 1 707 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 972 | 4 521 | 188 | 1 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 3 537 | 7 972 | 7 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 647 | 1 932 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 647 | 1 932 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 3 365 | 7 325 | 5 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 686 | 2 540 | 2 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 707 | 264 | 2 835 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 972 | 4 521 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 | 3 537 | 7 972 | 7 865 | 10 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 117 | 3 127 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 117 | 3 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 4 740 | 3 902 | 11 605 | 17 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 | 993 | 2 146 | 1 176 | 2 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 3 747 | 1 756 | 10 429 | 15 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 3 537 | 7 972 | 7 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 117 | 3 127 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 117 | 3 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | 4 740 | 3 902 | 11 605 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 993 | 2 146 | 1 176 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 3 747 | 1 756 | 10 429 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 223 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 840 | 54 970 | 66 521 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 546 | 54 747 | 69 815 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 840 | 54 970 | 66 521 | 82 534 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 223 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 223 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 288 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 546 | 54 747 | 69 815 | 82 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 223 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 748 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 415 | 1 006 | 1 359 | 1 404 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 748 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 415 | 1 006 | 1 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -844 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 0,51 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,26 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,87 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -68,5 % | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 15 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.