Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КАРГО-СЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КАРГО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 124 | 3 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 1 124 | 3 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 16 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 409 | 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 699 | 2 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 154 | 1 124 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 154 | 1 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 505 | 699 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 124 | 3 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 611 | 269 | 472 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 915 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 914 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 | 852 | 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 852 | 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 154 | 1 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 611 | 269 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 | 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 852 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 569 | 9 070 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 791 | 8 504 | |
| Выручка за отчетный год | 9 569 | 9 070 | 8 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 566 | 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 566 | 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 791 | 8 504 | 8 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 464 | 297 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 102 | 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 744 | 464 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 205 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 205 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 601 | 259 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 601 | 259 | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 611 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,32 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 1,30 | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,82 | 3,03 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,24 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 3,18 | 5,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,1 % | 23,0 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 96,3 % | 44,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.