Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 025 | 1 500 284 | 1 433 566 | 1 135 354 | 1 108 451 | 788 419 | 680 569 | 694 054 | 712 437 | 715 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 157 | 954 093 | 1 069 199 | 750 644 | 750 575 | 527 795 | 530 637 | 544 590 | 555 254 | 564 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 157 | 100 267 | 186 592 | 136 989 | 95 151 | 12 832 | 8 466 | 7 412 | 7 046 | 6 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 812 809 | 804 499 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 017 | 78 108 | 118 554 | 160 323 | 19 862 | 27 070 | 42 077 | 53 107 | 62 604 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 868 | 546 191 | 364 367 | 384 710 | 357 876 | 260 624 | 149 932 | 149 464 | 157 183 | 150 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 830 | 125 585 | 225 145 | 225 904 | 254 743 | 154 818 | 25 794 | 24 801 | 20 158 | 20 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 856 | 377 | 28 | 7 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 361 | 372 560 | 92 453 | 72 355 | 45 863 | 61 195 | 80 194 | 80 702 | 93 964 | 88 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 632 | 41 805 | 56 798 | 31 747 | 32 888 | 33 162 | 34 086 | 34 101 | 34 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 677 | 149 | 135 | 68 | 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 409 | 4 452 | 29 585 | 25 131 | 11 694 | 10 781 | 9 867 | 8 953 | 8 039 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 906 | 14 025 | 1 500 284 | 1 433 566 | 1 135 354 | 780 600 | 788 419 | 680 569 | 694 054 | 712 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 065 | 9 157 | 954 093 | 1 069 199 | 750 644 | 554 462 | 527 795 | 530 637 | 544 590 | 555 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 065 | 9 157 | 100 267 | 186 592 | 136 989 | 20 175 | 12 832 | 8 466 | 7 412 | 7 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 812 809 | 804 499 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | 495 101 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 017 | 78 108 | 118 554 | 39 186 | 19 862 | 27 070 | 42 077 | 53 107 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 841 | 4 868 | 546 191 | 364 367 | 384 710 | 226 138 | 260 624 | 149 932 | 149 464 | 157 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 631 | 830 | 125 585 | 225 145 | 225 904 | 152 310 | 154 818 | 25 794 | 24 801 | 20 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 856 | 377 | 7 | 28 | 7 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 717 | 2 361 | 372 560 | 92 453 | 72 355 | 35 476 | 61 195 | 80 194 | 80 702 | 93 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 632 | 41 805 | 56 798 | 25 727 | 32 888 | 33 162 | 34 086 | 34 101 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 455 | 1 677 | 149 | 135 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 409 | 4 452 | 29 585 | 12 617 | 11 694 | 10 781 | 9 867 | 8 953 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 025 | 1 500 284 | 1 433 566 | 1 135 354 | 1 108 451 | 788 419 | 680 569 | 694 054 | 712 437 | 715 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 005 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 905 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 947 | 1 047 214 | 1 162 602 | 1 172 895 | 937 117 | 915 560 | 917 745 | 926 733 | 926 732 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 025 542 | 1 140 202 | 1 149 202 | 913 500 | 913 500 | 913 500 | 919 400 | 919 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 947 | 21 672 | 22 400 | 23 693 | 23 617 | 2 060 | 4 245 | 7 333 | 7 332 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 020 | 1 652 549 | 767 713 | 759 793 | 902 523 | 1 474 141 | 1 518 087 | 1 594 152 | 1 636 264 | 1 679 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 584 | 1 087 273 | 268 990 | 268 711 | 372 859 | 848 867 | 924 231 | 992 197 | 1 040 254 | 1 076 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 436 | 565 276 | 498 723 | 486 300 | 525 873 | 624 985 | 593 813 | 601 912 | 595 967 | 602 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 782 | 3 791 | 289 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 906 | 14 025 | 1 500 284 | 1 433 566 | 1 135 354 | 780 600 | 788 419 | 680 569 | 694 054 | 712 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | 6 005 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 | 8 257 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 | 5 905 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 444 | 1 947 | 1 047 214 | 1 162 602 | 1 180 284 | 937 117 | 915 560 | 917 745 | 926 733 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 444 | 1 025 542 | 1 140 202 | 1 157 730 | 913 500 | 913 500 | 913 500 | 919 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 947 | 21 672 | 22 400 | 22 554 | 23 617 | 2 060 | 4 245 | 7 333 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 168 | 8 020 | 1 652 549 | 767 713 | 759 793 | 1 159 420 | 1 474 141 | 1 518 087 | 1 594 152 | 1 636 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 273 | 5 584 | 1 087 273 | 268 990 | 268 711 | 525 724 | 848 867 | 924 231 | 992 197 | 1 040 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 895 | 2 436 | 565 276 | 498 723 | 486 300 | 632 449 | 624 985 | 593 813 | 601 912 | 595 967 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 782 | 1 247 | 289 | 43 | 43 | 43 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 200 | 518 | 3 449 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 8 706 | 518 | 46 704 | 100 405 | 51 934 | 24 395 | 19 765 | 9 041 | 3 829 | 4 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 506 | 90 311 | 122 899 | 130 219 | 66 660 | 16 316 | 135 137 | 14 519 | 6 559 | |
| Выручка за отчетный год | 518 | 46 704 | 100 405 | 51 934 | 37 345 | 19 765 | 9 041 | 3 829 | 4 386 | 4 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 3 449 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 147 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 513 | 75 568 | 47 797 | 43 166 | 34 353 | 3 302 | 1 302 | 1 026 | 2 033 | 4 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 311 | 122 899 | 130 219 | 77 666 | 16 316 | 135 137 | 14 519 | 6 559 | 6 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 175 | 5 | 147 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 992 | 513 | 75 568 | 47 797 | 43 166 | 4 647 | 3 302 | 1 302 | 1 026 | 2 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 278 | 4 300 | 4 765 | 2 663 | 2 157 | 2 701 | 2 718 | 2 770 | 2 771 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 555 | 89 393 | 101 714 | 103 086 | 80 820 | 80 264 | 47 460 | 38 098 | 38 013 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 327 309 | 171 309 | 161 478 | 45 150 | 87 072 | 103 433 | 40 278 | 43 784 | 16 519 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 238 | 357 982 | 143 507 | 132 722 | 90 455 | 51 904 | 57 476 | 61 406 | 44 908 | 24 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 278 | 4 300 | 4 765 | 2 141 | 2 157 | 2 701 | 2 718 | 2 770 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 555 | 89 393 | 101 714 | 97 467 | 80 820 | 80 264 | 47 460 | 38 098 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 309 | 171 309 | 161 478 | 92 161 | 87 072 | 103 433 | 40 278 | 43 784 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 981 | 3 238 | 357 982 | 143 507 | 132 722 | 279 024 | 51 904 | 57 476 | 61 406 | 44 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 232 | 15 108 | 8 095 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 947 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 017 | 37 091 | 40 444 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 533 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 232 | 15 108 | 8 095 | 9 498 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 712 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 712 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 725 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 017 | 37 091 | 40 444 | 41 769 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 533 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -63,7 млн ₽ | -130,2 млн ₽ | -64,8 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | ||
| Активы | 788,4 млн ₽ | 680,6 млн ₽ | 694,1 млн ₽ | 712,4 млн ₽ | 715,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,62 млрд ₽ | -1,75 млрд ₽ | -1,82 млрд ₽ | -1,85 млрд ₽ | -1,89 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,3 % | -57,6 % | +14,5 % | +2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 1,77 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 1,04 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,48 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -2,06 | -2,58 | -2,62 | -2,60 | -2,64 | 0,47 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -1 409,1 % | -306,0 % | -95,9 % | -147,4 % | 7,6 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | -322,5 % | -1 440,5 % | -1 691,4 % | -745,9 % | -894,5 % | 3,5 % ▼ | -4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -19,1 % | -9,3 % | -4,6 % | -5,6 % | 0,1 % ▼ | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,6 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,48 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 130 дн. | 3 238 дн. | 7 693 дн. | 7 820 дн. | 7 180 дн. | 83 дн. ▼ | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 463 дн. | 70 дн. | 623 дн. | 1 122 дн. | 1 060 дн. | 88 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 981 дн. | 1 604 дн. | 15 132 дн. | 33 165 дн. | 31 697 дн. | 93 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | -9 388 дн. | 1 703 дн. | -6 815 дн. | -24 223 дн. | -23 457 дн. | 128 дн. ▲ | 122 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,66 | -9,13 | -9,67 | -9,41 | -10,15 | 0,56 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,92 | -23,95 | -23,74 | -23,27 | -23,91 | 4,83 ▼ | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -264 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -894,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 308).