Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 008 | 37 933 | 44 617 | 45 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 972 | 25 513 | 30 429 | 31 789 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 972 | 25 513 | 30 429 | 31 789 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 036 | 12 420 | 14 188 | 13 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 253 | 1 421 | 1 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 975 | 10 604 | 9 831 | 9 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 2 732 | 1 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 363 | 204 | 551 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 469 | 31 031 | 44 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 973 | 25 480 | 30 429 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 973 | 25 480 | 30 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 496 | 5 551 | 13 787 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 235 | 1 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 436 | 4 953 | 9 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 732 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 363 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 008 | 37 933 | 44 617 | 45 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 713 | 20 673 | 32 282 | 34 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 573 | 32 182 | 34 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 700 | 4 726 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 700 | 4 726 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 295 | 17 260 | 1 635 | 5 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 295 | 16 060 | 1 635 | 5 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 469 | 31 031 | 44 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 715 | 20 359 | 32 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 615 | 20 259 | 32 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 207 | 10 277 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 207 | 10 277 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 754 | 2 465 | 1 681 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 754 | 2 465 | 1 681 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 753 | 12 821 | 10 899 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 557 | 21 266 | 32 315 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 804 | 8 445 | 21 416 | |
| Выручка за отчетный год | 19 684 | 21 086 | 32 337 | 32 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 849 | 12 661 | 10 921 | 7 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 849 | 10 443 | 8 024 | 3 196 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 218 | 2 897 | 3 999 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 835 | 8 425 | 21 416 | 24 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 808 | 10 603 | 8 000 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 945 | 2 218 | 2 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 813 | 11 216 | 12 324 | 2 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 890 | 4 532 | 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 117 | 232 | 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 775 | 11 376 | 12 300 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 890 | 4 532 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 117 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 610 | 10 707 | 11 886 | |
| Прочее за предыдущий год | 165 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | |||
| Прочее за отчетный год | 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 629 | 10 958 | 11 910 | 2 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 629 | 10 958 | 11 910 | 2 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 610 | 10 707 | 11 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.