Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД`ОК", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД`ОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 652 | 2 424 | 13 736 | 20 669 | 92 647 | 85 854 | 66 874 | 106 081 | 87 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 359 | 655 | 491 | 28 612 | 40 469 | 38 094 | 40 435 | 51 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 498 | 359 | 655 | 491 | 28 612 | 40 469 | 38 094 | 40 435 | 51 093 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 154 | 2 065 | 13 081 | 20 177 | 64 035 | 45 385 | 28 780 | 65 646 | 36 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 381 | 686 | 2 036 | 1 969 | 1 317 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 1 792 | 12 995 | 20 148 | 48 300 | 42 631 | 22 518 | 61 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 708 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 273 | 86 | 29 | 15 049 | 718 | 4 293 | 3 180 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 | 2 654 | 2 424 | 13 736 | 98 267 | 92 647 | 78 304 | 66 874 | 106 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 359 | 655 | 16 228 | 28 612 | 40 469 | 38 094 | 40 435 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 498 | 359 | 655 | 16 228 | 28 612 | 40 469 | 38 094 | 40 435 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 2 156 | 2 065 | 13 081 | 82 039 | 64 035 | 37 835 | 28 780 | 65 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 1 381 | 686 | 2 036 | 1 969 | 1 317 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 | 1 792 | 12 995 | 77 024 | 48 300 | 35 081 | 22 518 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 149 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 233 | 273 | 86 | 5 015 | 15 049 | 718 | 4 293 | 3 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 652 | 2 424 | 13 736 | 20 669 | 92 647 | 85 854 | 66 874 | 106 081 | 87 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 204 | 9 936 | 14 147 | 74 540 | 52 627 | 42 856 | 39 139 | 38 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 723 | 3 935 | 7 255 | 2 493 | 5 428 | 4 458 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 723 | 173 | 1 771 | 521 | 3 125 | 4 458 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 762 | 5 484 | 1 972 | 2 303 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 564 | 2 220 | 3 800 | 4 798 | 14 172 | 25 972 | 21 525 | 61 514 | 44 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 539 | 190 | 63 | 1 230 | 6 225 | 3 449 | 6 664 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 025 | 2 030 | 3 800 | 4 735 | 13 672 | 24 742 | 14 505 | 57 270 | 37 618 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 795 | 795 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 | 2 654 | 2 424 | 13 736 | 98 267 | 92 647 | 78 304 | 66 874 | 106 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 204 | 9 936 | 61 907 | 74 540 | 52 508 | 42 856 | 39 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 579 | 3 935 | 7 255 | 2 493 | 5 428 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 486 | 173 | 1 771 | 521 | 3 125 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 093 | 3 762 | 5 484 | 1 972 | 2 303 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 | 2 563 | 2 220 | 3 800 | 26 781 | 14 172 | 18 541 | 21 525 | 61 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 478 | 539 | 190 | 1 135 | 6 225 | 3 449 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 024 | 2 030 | 3 800 | 26 781 | 13 672 | 17 406 | 14 505 | 57 270 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 795 | 795 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 328 | 10 381 | 254 703 | 254 753 | 214 408 | 201 184 | 184 187 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 421 | 11 783 | 14 225 | 147 947 | 154 312 | 98 825 | 98 253 | 94 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 093 | 12 988 | 3 844 | 106 756 | 100 441 | 115 583 | 102 931 | 89 836 | |
| Выручка за отчетный год | 21 421 | 11 783 | 14 225 | 20 199 | 154 312 | 98 833 | 98 253 | 94 351 | 157 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 10 381 | 7 292 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 10 381 | 7 292 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 095 | 12 988 | 3 844 | 12 907 | 100 441 | 115 619 | 102 931 | 89 836 | 153 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 328 | 10 381 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 527 | 458 | 10 596 | 5 285 | 5 233 | 2 163 | 2 134 | 5 735 | 26 552 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 401 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 522 | 2 914 | 2 617 | 1 506 | 2 981 | 426 | 63 | 887 | 12 401 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 321 | 1 251 | 2 402 | 3 513 | 2 252 | 1 737 | 2 071 | 4 848 | 13 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 | 458 | 10 596 | 6 712 | 5 233 | 2 163 | 2 134 | 5 735 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 522 | 2 914 | 2 617 | 4 468 | 2 981 | 426 | 63 | 887 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 321 | 1 251 | 2 402 | 2 244 | 2 252 | 1 737 | 2 071 | 4 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 113 | 9 732 | 34 866 | 45 025 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 345 | 864 | 8 549 | 9 575 | 2 713 | 2 967 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 345 | 864 | 1 101 | 9 575 | 2 713 | 2 967 | 4 271 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 113 | 9 732 | 4 184 | 45 025 | 800 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 113 | 9 732 | 4 184 | 45 025 | 800 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 154,3 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 800 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,0 % | -0,6 % | -4,0 % | +67,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 | 4,52 | 1,75 | 1,34 | 1,07 | 0,82 | 2,75 ▼ | 3,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 | 4,47 | 1,67 | 1,25 | 1,05 | 0,82 | 2,06 ▼ | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,06 | 0,03 | 0,20 | 0,05 | 0,82 | 1,70 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,80 | 0,61 | 0,64 | 0,37 | 0,44 | 0,74 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,24 | 0,63 | 0,56 | 1,71 | 1,26 | 0,22 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 34,9 % | -17,0 % | -4,8 % | 4,8 % | 2,6 % | 8,9 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 29,2 % | -21,1 % | -9,8 % | -3,9 % | 0,5 % | 5,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 48,6 % | -24,2 % | -14,4 % | -3,5 % | 0,9 % | 11,8 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | 60,4 % | -39,5 % | -22,5 % | -9,5 % | 2,1 % | 23,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 | 1,15 | 1,47 | 0,89 | 1,81 | 2,56 ▼ | 2,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 114 дн. | 157 дн. | 84 дн. | 237 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 50 дн. | 78 дн. | 51 дн. | 233 дн. | 89 дн. | 21 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 67 дн. | 86 дн. | 39 дн. | 9 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,78 | 0,43 | 0,25 | 0,06 | -0,22 | 0,72 ▼ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,88 | — | — | — | — | — | 8,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 3017).