Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНКОЛЬ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНКОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 347 | 22 790 | 37 399 | 50 587 | 61 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 343 | 22 790 | 37 399 | 50 587 | 61 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 292 | 140 | 118 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 788 | 22 431 | 33 239 | 50 288 | 54 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 67 | 4 020 | 181 | 7 051 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 347 | 22 790 | 37 399 | 50 587 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 343 | 22 790 | 37 399 | 50 587 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 526 | 292 | 140 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 788 | 22 431 | 33 239 | 50 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 67 | 4 020 | 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 347 | 22 790 | 37 399 | 50 587 | 61 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 583 | 18 139 | 30 377 | 43 098 | 59 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 764 | 4 651 | 7 022 | 7 489 | 2 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 764 | 4 651 | 7 022 | 7 489 | 2 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 347 | 22 790 | 37 399 | 50 587 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 343 | 18 139 | 30 377 | 43 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 004 | 4 651 | 7 022 | 7 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 004 | 4 651 | 7 022 | 7 489 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 684 | 12 633 | 13 741 | 14 307 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 000 | 54 000 | 54 000 | 55 045 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 316 | 41 367 | 40 259 | 40 738 | |
| Выручка за отчетный год | 18 000 | 54 000 | 54 000 | 55 045 | 54 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 684 | 12 633 | 13 741 | 14 307 | 17 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 684 | 12 633 | 13 741 | 14 307 | 17 731 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 316 | 41 367 | 40 259 | 40 738 | 36 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 684 | 12 633 | 13 741 | 14 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 576 | 12 553 | 13 725 | 14 253 | 18 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 665 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 80 | 16 | 54 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 576 | 12 553 | 13 725 | 14 253 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 80 | 16 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 574 | 10 796 | 12 238 | 12 721 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 757 | 1 487 | 1 532 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 757 | 1 487 | 1 532 | 1 750 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 574 | 10 796 | 12 238 | 12 721 | 16 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 574 | 10 796 | 12 238 | 12 721 | 16 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 4,90 | 5,33 | 6,75 | 29,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 4,84 | 5,31 | 6,74 | 29,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,57 | 0,02 | 3,32 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,80 | 0,81 | 0,85 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,26 | 0,23 | 0,17 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,8 % | 47,4 % | 32,7 % | 25,1 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 59,5 % | 40,3 % | 29,5 % | 27,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.