Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕРОН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 947 531 | 2 550 952 | 4 664 565 | 6 442 630 | 11 897 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 798 | 636 672 | 3 438 566 | 3 545 942 | 3 791 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 618 | 37 977 | 71 510 | 111 058 | 96 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 627 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 180 | 598 695 | 3 367 056 | 3 108 616 | 3 684 486 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 326 268 | 1 247 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 911 733 | 1 914 280 | 1 225 999 | 2 896 687 | 8 105 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 220 | 125 471 | 168 149 | 260 021 | 316 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 954 | 1 489 478 | 385 889 | 2 578 774 | 4 070 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 102 | 2 016 662 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 148 | 36 122 | 7 568 | 45 657 | 1 694 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 309 | 263 210 | 664 394 | 12 234 | 6 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 947 531 | 2 550 953 | 4 664 565 | 6 442 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 798 | 636 672 | 3 438 566 | 3 545 942 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 618 | 37 977 | 71 510 | 111 058 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 180 | 598 695 | 3 367 056 | 3 108 616 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 326 268 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 911 733 | 1 914 281 | 1 225 999 | 2 896 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 220 | 125 471 | 168 149 | 260 021 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 954 | 1 489 478 | 385 889 | 2 578 774 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 102 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 148 | 36 122 | 7 568 | 45 657 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 309 | 263 210 | 664 394 | 12 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 947 531 | 2 550 953 | 4 664 565 | 6 442 630 | 11 897 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 487 858 | 1 842 178 | 3 631 653 | 5 944 813 | 10 948 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 487 842 | 1 842 162 | 3 631 637 | 5 944 767 | 10 948 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 819 | 94 280 | 224 552 | 209 135 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 819 | 94 280 | 224 552 | 209 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 673 | 537 956 | 938 632 | 273 264 | 739 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 803 | 41 | 7 554 | 41 | 33 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 244 | 535 115 | 927 454 | 269 275 | 701 214 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 626 | 2 800 | 3 625 | 3 948 | 5 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 947 531 | 2 550 953 | 4 664 565 | 6 442 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 487 858 | 1 842 178 | 3 631 653 | 5 944 813 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 842 | 1 842 162 | 3 631 637 | 5 944 767 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 819 | 94 280 | 224 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 819 | 94 280 | 224 552 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 673 | 537 956 | 938 632 | 273 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 41 | 7 554 | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 244 | 535 115 | 927 454 | 269 275 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 626 | 2 800 | 3 625 | 3 948 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 237 | 1 436 282 | 2 644 244 | 3 370 088 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 713 | 1 863 046 | 3 481 302 | 4 859 518 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 476 | 426 764 | 837 058 | 1 489 430 | |
| Выручка за отчетный год | 131 713 | 1 863 046 | 3 481 302 | 4 859 518 | 6 539 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 237 | 1 436 282 | 2 644 244 | 3 370 088 | 4 440 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 017 | 1 193 722 | 2 396 678 | 3 253 879 | 4 325 348 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 228 | 125 228 | 117 953 | 75 947 | 64 886 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 992 | 117 332 | 129 613 | 40 262 | 50 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 476 | 426 764 | 837 058 | 1 489 430 | 2 098 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 017 | 1 193 722 | 2 396 678 | 3 253 879 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 228 | 125 228 | 117 953 | 75 947 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 992 | 117 332 | 129 613 | 40 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 314 | 1 302 029 | 2 247 953 | 2 641 508 | 5 262 451 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 220 | 6 484 | 45 322 | 159 236 | 250 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 519 | 1 640 | 1 562 | 3 548 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 267 385 | 729 703 | 639 029 | 56 453 | 1 992 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 218 308 | 627 361 | 831 436 | 826 498 | 1 302 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 314 | 1 302 029 | 2 247 953 | 2 641 508 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 220 | 6 484 | 45 322 | 159 236 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 519 | 1 640 | 1 562 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 385 | 729 703 | 639 029 | 56 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 308 | 627 361 | 831 436 | 826 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 314 | 1 302 029 | 2 038 226 | 2 574 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 314 | 1 302 029 | 2 247 953 | 2 574 347 | 5 004 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 314 | 1 302 029 | 2 247 953 | 2 574 347 | 5 004 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 314 | 1 302 029 | 2 038 226 | 2 574 347 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 842 | 1 842 162 | 3 631 637 | 5 944 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 487 858 | 1 842 178 | 3 631 653 | 5 944 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 33 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 162 | 3 631 637 | 5 944 767 | 10 948 539 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 842 178 | 3 631 653 | 5 944 813 | 10 948 585 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 320 | 1 797 521 | 2 574 483 | 5 003 772 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 354 320 | 1 797 521 | 2 574 513 | 5 003 772 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 302 029 | 1 797 521 | 2 574 347 | 5 003 772 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 302 029 | 1 797 521 | 2 574 347 | 5 003 772 | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 30 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 291 | 136 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 52 291 | 166 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | 261 352 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 046 | 261 352 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 469 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 212 469 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | 48 883 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 046 | 48 883 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 842 178 | 3 631 653 | 5 944 813 | 10 948 585 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 487 858 | 1 842 178 | 3 631 653 | 5 944 813 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 291 707 | 3 431 360 | 684 687 | 3 753 692 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 967 | 5 013 169 | 2 390 660 | 5 805 924 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 074 227 | 4 448 406 | 2 374 556 | 5 771 257 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 216 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 740 | 564 763 | 16 104 | 34 451 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 009 260 | 1 581 809 | 1 705 973 | 2 052 232 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 561 | 669 814 | 1 076 374 | 1 328 876 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 148 | 148 715 | 316 362 | 380 426 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 739 | 8 002 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 391 551 | 762 541 | 305 235 | 342 930 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 624 | 139 831 | 740 278 | 276 514 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 754 | 137 258 | 727 374 | 231 404 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 870 | 2 572 | 12 904 | 45 110 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 630 943 | 3 508 863 | 1 231 379 | 3 064 284 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 493 | 33 788 | 16 964 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 617 420 | 3 508 863 | 1 197 591 | 3 047 320 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 196 689 | 20 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 450 | 137 500 | 51 800 | 34 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 500 | 51 800 | 34 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 265 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 761 | 244 783 | 212 711 | 13 850 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 48 883 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 761 | 237 783 | 163 828 | 13 850 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 675 | 986 072 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 012 | 16 401 | 5 414 | 663 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,25 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 5,00 млрд ₽ |
| Активы | 4,66 млрд ₽ | 6,44 млрд ₽ | 11,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 10,60 | 10,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 9,60 | 10,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 5,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,2 % | 40,0 % | 42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 64 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.