Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ САХАЛИН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 629 | 1 854 | 1 584 | 1 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 630 | 1 854 | 1 583 | 1 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 1 039 | 1 453 | 1 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 399 | 591 | 35 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 224 | 83 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 629 | 1 854 | 1 584 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 630 | 1 854 | 1 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 1 059 | 1 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 399 | 551 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 224 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 629 | 1 854 | 1 584 | 1 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 328 | 293 | 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 304 | 1 525 | 1 291 | 1 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 681 | 986 | 784 | 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 539 | 507 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 629 | 1 854 | 1 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 | 328 | 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 318 | 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 304 | 1 526 | 1 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 986 | 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 540 | 507 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 381 | 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 523 | 2 421 | 5 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 110 | 2 040 | 4 616 | |
| Выручка за отчетный год | 2 523 | 2 421 | 5 118 | 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 381 | 502 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 381 | 9 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 37 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 485 | 44 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 110 | 2 040 | 4 616 | 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 413 | 17 | 9 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 364 | 485 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 338 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 43 | 13 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 394 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 43 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 315 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 325 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,01 | 4,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 102,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 186 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.