Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФО-СПЕЦСНАБ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФО-СПЕЦСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 864 | 702 | 613 | 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 864 | 701 | 613 | 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 846 | 700 | 518 | 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 92 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 985 | 875 | 702 | 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 875 | 701 | 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 860 | 700 | 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 15 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 864 | 702 | 613 | 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 471 | 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 461 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 498 | 660 | 880 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 498 | 660 | 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 985 | 875 | 702 | 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | 404 | 498 | 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 999 | 404 | 498 | 660 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | |||
| Выручка за предыдущий год | 408 | 1 084 | 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 | 461 | 362 | 239 |
| Выручка за отчетный год | 1 084 | 111 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 | 111 | 239 | 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 623 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 12 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 23 | 16 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -249 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ |
| Активы | 702 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,93 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,92 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | -0,08 | -1,33 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -40,6 % | -121,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -133 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.