Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 457 | 52 995 | 54 323 | 57 184 | 55 134 | 47 215 | 48 282 | 48 718 | 48 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 137 | 1 609 | 4 456 | 3 656 | 32 912 | 35 588 | 29 697 | 30 193 | 27 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 137 | 1 585 | 4 441 | 3 649 | 32 912 | 35 588 | 29 697 | 30 193 | 27 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 15 | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 320 | 51 386 | 49 867 | 53 528 | 22 222 | 11 627 | 18 585 | 18 525 | 20 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 677 | 37 238 | 35 269 | 35 112 | 3 528 | 5 001 | 13 267 | 12 067 | 14 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 796 | 13 829 | 12 685 | 18 012 | 17 013 | 6 471 | 4 759 | 6 105 | 6 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 847 | 319 | 1 913 | 404 | 281 | 155 | 559 | 353 | 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 082 | 34 457 | 52 995 | 54 323 | 67 389 | 55 134 | 47 215 | 48 282 | 48 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 | 1 609 | 4 456 | 17 962 | 32 912 | 35 588 | 29 697 | 30 193 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 137 | 1 585 | 4 441 | 17 962 | 32 912 | 35 588 | 29 697 | 30 193 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 15 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 082 | 33 320 | 51 386 | 49 867 | 49 427 | 22 222 | 11 627 | 18 585 | 18 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 123 | 24 677 | 37 238 | 35 269 | 2 890 | 3 528 | 5 001 | 13 267 | 12 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 926 | 7 796 | 13 829 | 12 685 | 37 186 | 17 013 | 6 471 | 4 759 | 6 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 033 | 847 | 319 | 1 913 | 9 351 | 281 | 155 | 559 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 457 | 52 995 | 54 323 | 57 184 | 55 134 | 47 215 | 48 282 | 48 718 | 48 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 716 | 38 942 | 50 118 | 54 933 | 54 919 | 46 606 | 42 920 | 47 786 | 46 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 909 | 46 596 | 42 910 | 47 776 | 46 756 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 400 | 9 500 | 600 | 150 | 200 | 600 | 5 067 | 771 | 1 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 400 | 9 500 | 600 | 150 | 200 | 600 | 5 067 | 771 | 1 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 | 4 553 | 3 605 | 2 101 | 15 | 9 | 295 | 161 | 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 4 553 | 3 605 | 2 101 | 15 | 9 | 295 | 161 | 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 082 | 34 457 | 52 995 | 54 323 | 67 389 | 55 134 | 47 215 | 48 282 | 48 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 107 | 22 716 | 38 942 | 50 118 | 67 090 | 54 919 | 46 606 | 42 920 | 47 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 080 | 54 909 | 46 596 | 42 910 | 47 776 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 400 | 9 500 | 600 | 100 | 200 | 600 | 5 067 | 771 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 400 | 9 500 | 600 | 100 | 200 | 600 | 5 067 | 771 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 975 | 341 | 4 553 | 3 605 | 199 | 15 | 9 | 295 | 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 341 | 4 553 | 3 605 | 199 | 15 | 9 | 295 | 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 448 | 15 058 | 17 177 | 11 957 | 11 357 | 102 | 1 423 | 6 364 | 11 254 |
| Выручка за предыдущий год | 30 008 | 73 292 | 94 940 | 85 933 | 101 919 | 1 349 | 2 963 | 19 902 | 30 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 560 | 58 234 | 77 763 | 73 976 | 90 562 | 1 247 | 1 540 | 13 538 | 19 696 |
| Выручка за отчетный год | 73 292 | 94 940 | 85 933 | 77 076 | 1 349 | 2 963 | 19 902 | 30 950 | 36 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 058 | 17 177 | 11 957 | 5 689 | 102 | 1 423 | 6 364 | 11 254 | 12 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 058 | 17 177 | 11 957 | 5 689 | 2 876 | 1 057 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 226 | 7 631 | 9 558 | 8 378 | 11 791 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 234 | 77 763 | 73 976 | 71 387 | 1 247 | 1 540 | 13 538 | 19 696 | 23 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 448 | 15 058 | 17 177 | 11 957 | 11 357 | 2 876 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 226 | 7 631 | 9 558 | 8 378 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 621 | 18 033 | 12 322 | 6 602 | 2 334 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 631 | 1 072 | 685 | 1 192 | 1 406 | 226 | 36 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 216 | 320 | 279 | 3 211 | 2 253 | 316 | 556 | 1 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 528 | 15 621 | 18 033 | 12 322 | 8 226 | 2 334 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 822 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 631 | 1 072 | 685 | 2 206 | 1 406 | 226 | 36 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 68 | 216 | 320 | 4 515 | 3 211 | 2 253 | 316 | 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 240 | 14 882 | 16 520 | 11 456 | 7 403 | 1 685 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 739 | 1 513 | 866 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 739 | 1 513 | 866 | 1 399 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 882 | 16 520 | 11 456 | 5 203 | 1 685 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 882 | 16 520 | 11 456 | 5 203 | 1 685 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 403 | 1 685 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 933 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 580 | 37 716 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 498 | 37 553 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | 163 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 647 | 37 934 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 322 | 33 833 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 716 | 2 166 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 609 | 1 929 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 105 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 350 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 755 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 258 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 858 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 529 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 1 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 1 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 971 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 971 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 311 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 54,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,2 % | +119,6 % | +571,7 % | +55,5 % | +18,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,48 | 1 481,47 | 1 291,89 | 63,00 | 115,06 | 80,07 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,77 | 1 246,27 | 736,22 | 18,03 | 40,11 | 25,93 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 112,07 | 17,22 | 1,89 | 2,19 | 2,55 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 0,89 | 0,98 | 0,97 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | -750,5 % | -209,5 % | -16,0 % | 9,3 % | 2,9 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | -902,2 % | -280,6 % | -18,5 % | 5,4 % | -2,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -22,1 % | -17,6 % | -7,6 % | 3,5 % | -2,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | -22,2 % | -17,8 % | -8,6 % | 3,5 % | -2,2 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 0,02 | 0,06 | 0,41 | 0,64 | 0,76 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 4 603 дн. | 797 дн. | 87 дн. | 72 дн. | 61 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 1 033 дн. | 1 185 дн. | 358 дн. | 224 дн. | 217 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 254 дн. | 5 631 дн. | 1 980 дн. | 437 дн. | 293 дн. | 274 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,30 | 272,64 | 84,01 | 13,30 | 59,83 | 37,39 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 80,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).