Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 504 | 10 694 | 5 142 | 17 835 | 41 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 60 | 60 | 432 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 60 | 48 | 432 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 10 634 | 5 082 | 17 835 | 40 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 466 | 6 708 | 3 444 | 8 360 | 37 575 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 721 | 1 176 | 1 200 | 2 879 | 1 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 160 | 2 750 | 438 | 6 596 | 1 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 504 | 10 694 | 5 141 | 40 704 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 60 | 60 | 576 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 60 | 48 | 576 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 347 | 10 634 | 5 081 | 40 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 466 | 6 708 | 3 444 | 37 903 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 721 | 1 176 | 1 200 | 1 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 160 | 2 750 | 437 | 1 021 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 504 | 10 694 | 5 142 | 17 835 | 41 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | 2 858 | 2 647 | 6 747 | 31 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 411 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 411 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 704 | 7 836 | 2 495 | 11 088 | 5 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 860 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 704 | 7 105 | 1 635 | 11 088 | 5 079 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 731 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 504 | 10 694 | 5 141 | 40 704 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 800 | 2 858 | 2 646 | 28 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 905 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 905 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 704 | 7 836 | 2 495 | 5 916 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 704 | 7 105 | 1 635 | 5 916 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 731 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 568 | 2 198 | 5 051 | 2 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 093 | 32 630 | 33 927 | 33 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 525 | 30 432 | 28 876 | 31 230 | |
| Выручка за отчетный год | 9 093 | 32 630 | 33 927 | 33 460 | 32 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 568 | 2 198 | 5 051 | 8 287 | 3 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 568 | 2 198 | 5 051 | 8 287 | 3 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 525 | 30 432 | 28 876 | 25 173 | 29 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 568 | 2 198 | 5 051 | 2 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 985 | 2 258 | 2 589 | 8 115 | 2 881 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 2 236 | 2 381 | 82 | 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 641 | 2 176 | 4 843 | 254 | 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 985 | 2 258 | 2 589 | 2 124 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 2 236 | 2 381 | 485 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 641 | 2 176 | 4 843 | 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 919 | 2 058 | 2 495 | 1 934 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 200 | 94 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 200 | 94 | 1 281 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 919 | 2 058 | 2 495 | 6 834 | 2 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 919 | 2 058 | 2 495 | 6 834 | 2 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 919 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 800 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,36 | 2,04 | 1,61 | 7,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,50 | 0,66 | 0,85 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,35 | 0,18 | 0,59 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,27 | 0,51 | 0,38 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 5,88 | 2,74 | 0,94 | 1,64 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 19,2 % | 48,5 % | 38,3 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,9 % | 72,0 % | 94,3 % | 101,3 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 80 дн. | 44 дн. | 121 дн. | 467 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.