Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ-ГАРАНТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 424 | 65 113 | 204 913 | 153 780 | 115 930 | 253 378 | 186 756 | 398 829 | 926 044 | 929 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 945 | 2 712 | 19 028 | 17 034 | 9 299 | 34 579 | 25 406 | 20 651 | 130 645 | 145 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 945 | 2 712 | 19 028 | 16 510 | 8 735 | 34 024 | 25 306 | 20 594 | 130 609 | 137 038 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 524 | 564 | 236 | 8 226 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 319 | 100 | 57 | 36 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 479 | 62 400 | 185 885 | 136 746 | 106 631 | 218 799 | 161 350 | 378 178 | 795 400 | 784 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 717 | 28 665 | 18 975 | 42 850 | 17 773 | 75 869 | 90 697 | 235 663 | 620 908 | 630 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 254 | 252 | 252 | 2 071 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 341 | 30 185 | 67 506 | 68 260 | 69 855 | 122 829 | 65 508 | 119 989 | 130 562 | 99 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 18 095 | 6 415 | 3 870 | 2 231 | 3 651 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 421 | 3 550 | 91 182 | 24 282 | 472 | 9 850 | 21 | 17 465 | 38 783 | 53 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 469 | 101 | 184 | 3 836 | 1 254 | 759 | 1 495 | 757 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 424 | 65 113 | 204 913 | 153 780 | 322 128 | 251 449 | 186 756 | 398 744 | 925 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 945 | 2 712 | 19 028 | 17 034 | 31 721 | 32 650 | 25 406 | 20 651 | 134 295 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 945 | 2 712 | 19 028 | 16 510 | 31 237 | 32 096 | 25 306 | 20 594 | 130 609 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 651 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 524 | 217 | 236 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 319 | 100 | 57 | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 479 | 62 400 | 185 885 | 136 746 | 290 407 | 218 799 | 161 350 | 378 094 | 791 679 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 717 | 28 665 | 18 975 | 42 850 | 103 167 | 75 869 | 90 697 | 235 663 | 620 838 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 252 | 258 | 2 071 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 341 | 30 185 | 67 506 | 68 260 | 158 243 | 122 829 | 65 508 | 119 905 | 130 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 1 000 | 19 089 | 6 415 | 3 870 | 2 231 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 421 | 3 550 | 91 182 | 24 282 | 2 710 | 9 850 | 21 | 17 465 | 38 783 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 469 | 101 | 6 940 | 3 836 | 1 254 | 759 | 1 495 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 424 | 65 113 | 204 914 | 153 780 | 115 930 | 253 378 | 186 756 | 398 829 | 926 044 | 929 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 3 428 | 25 944 | 27 553 | 27 589 | 54 200 | 56 915 | 58 539 | 103 372 | 168 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 934 | 27 543 | 27 579 | 54 170 | 56 885 | 58 509 | 103 342 | 168 717 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 271 | 1 518 | 77 | 95 080 | 58 699 | 69 976 | 69 016 | 16 629 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 271 | 92 031 | 58 699 | 69 976 | 25 880 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 518 | 77 | 3 048 | 16 629 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 136 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 879 | 61 685 | 178 970 | 124 709 | 88 264 | 104 098 | 71 143 | 270 314 | 753 657 | 744 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 514 | 21 367 | 52 073 | 48 928 | 60 683 | 36 342 | 23 042 | 8 715 | 29 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 365 | 40 318 | 126 519 | 74 913 | 26 631 | 66 650 | 47 269 | 260 926 | 751 883 | 673 047 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 377 | 868 | 950 | 1 105 | 832 | 673 | 1 774 | 3 856 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 424 | 65 113 | 204 914 | 153 780 | 322 128 | 251 449 | 186 756 | 398 744 | 925 974 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 3 428 | 25 944 | 27 553 | 40 149 | 52 271 | 56 915 | 58 539 | 103 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 418 | 25 934 | 27 543 | 40 119 | 52 241 | 56 885 | 58 509 | 103 342 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 271 | 1 518 | 79 259 | 95 080 | 58 699 | 69 976 | 25 880 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 271 | 71 736 | 92 031 | 58 699 | 69 976 | 25 880 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 518 | 3 500 | 3 048 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 022 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 879 | 61 685 | 178 970 | 124 709 | 202 720 | 104 098 | 71 143 | 270 230 | 796 723 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 514 | 21 367 | 52 073 | 48 928 | 66 193 | 36 342 | 23 042 | 8 715 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 365 | 40 318 | 126 519 | 74 913 | 135 318 | 66 650 | 47 269 | 260 841 | 751 813 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 868 | 1 209 | 1 105 | 832 | 673 | 1 774 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 611 | 2 919 | 33 674 | 15 855 | 38 532 | 54 781 | 24 112 | 12 598 | 158 968 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 448 | 148 220 | 153 568 | 256 811 | 270 452 | 379 364 | 136 986 | 58 216 | 1 440 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 837 | 145 301 | 119 894 | 240 956 | 231 920 | 324 583 | 112 874 | 45 618 | 1 281 036 | |
| Выручка за отчетный год | 55 448 | 148 220 | 153 568 | 256 811 | 163 505 | 379 364 | 136 986 | 58 216 | 1 440 004 | 1 415 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 2 919 | 33 674 | 15 855 | 14 648 | 54 781 | 24 112 | 12 598 | 158 968 | 164 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 611 | 2 919 | 29 966 | 6 929 | 8 102 | 26 213 | 6 258 | 3 887 | 136 356 | 118 835 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 708 | 8 926 | 6 546 | 28 568 | 17 854 | 8 711 | 22 612 | 45 619 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 837 | 145 301 | 119 894 | 240 956 | 148 857 | 324 583 | 112 874 | 45 618 | 1 281 036 | 1 250 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 611 | 2 919 | 29 966 | 6 929 | 38 532 | 26 213 | 6 258 | 3 887 | 136 356 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 708 | 8 926 | 28 568 | 17 854 | 8 711 | 22 612 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 581 | 2 731 | 27 546 | 3 537 | 679 | 17 967 | 2 421 | 2 028 | 124 738 | 97 322 |
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 66 | 527 | 613 | 429 | 275 | 535 | 57 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 34 | 1 075 | 5 011 | 2 918 | 5 661 | 4 766 | 2 971 | 2 853 | 9 983 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 084 | 4 941 | 7 329 | 3 869 | 2 143 | 7 506 | 43 128 | 8 233 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 183 | 2 657 | 3 388 | 12 361 | 7 067 | 1 643 | 6 669 | 52 428 | 19 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 581 | 2 731 | 27 546 | 3 537 | 11 840 | 17 968 | 2 421 | 2 028 | 124 739 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 66 | 1 957 | 613 | 429 | 275 | 535 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 34 | 1 075 | 5 011 | 7 330 | 5 661 | 4 766 | 2 971 | 2 853 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 1 084 | 4 941 | 381 | 3 869 | 2 143 | 7 506 | 41 503 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 183 | 2 657 | 3 388 | 21 700 | 7 066 | 1 643 | 6 669 | 50 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 265 | 2 151 | 22 516 | 1 610 | 7 271 | 18 244 | 1 831 | 1 623 | 98 964 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 575 | 5 030 | 933 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 524 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 276 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 575 | 5 030 | 933 | 2 124 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 440 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 524 | 40 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 276 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 265 | 2 151 | 22 516 | 1 610 | 35 | 14 051 | 1 831 | 1 623 | 98 963 | 65 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 265 | 2 151 | 22 516 | 1 610 | 35 | 14 051 | 1 831 | 1 623 | 98 963 | 65 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 151 | 22 516 | 1 610 | 7 271 | 18 244 | 1 831 | 1 623 | 98 964 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 709 | 26 606 | 19 645 | 178 123 | 39 353 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 326 | 116 445 | 197 629 | 1 452 860 | 1 065 302 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 313 | 115 520 | 191 968 | 1 337 375 | 1 064 744 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 013 | 925 | 5 661 | 115 485 | 558 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 617 | 89 839 | 177 984 | 1 274 737 | 1 025 949 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 300 | 72 612 | 168 382 | 1 240 380 | 936 203 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 509 | 7 655 | 5 207 | 13 710 | 20 720 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 453 | 4 680 | 2 741 | 1 623 | 614 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 721 | 1 015 | 316 | 10 865 | 33 023 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 634 | 3 877 | 1 338 | 8 159 | 35 389 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 160 | 2 111 | 1 078 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 160 | 2 545 | 7 039 | 16 880 | 11 201 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 750 | 4 583 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 674 | 2 545 | 6 609 | 13 130 | 3 651 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 486 | 430 | 2 967 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 434 | 5 961 | 82 893 | 27 276 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 434 | 991 | 68 328 | 27 276 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 970 | 14 565 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 960 | 28 698 | 23 743 | 21 717 | 35 545 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 960 | 28 698 | 23 743 | 21 717 | 35 545 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 689 | 67 244 | 27 022 | 112 509 | 43 974 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 130 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 960 | 67 244 | 27 022 | 50 151 | 24 318 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 228 | 19 656 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 140 | 17 444 | 21 318 | 14 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 379,4 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | ||
| Активы | 253,4 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 398,8 млн ₽ | 926,0 млн ₽ | 929,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,2 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 168,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,9 % | -57,5 % | +2 373,6 % | -1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 2,27 | 1,40 | 1,06 | 1,05 | 1,66 ▼ | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,98 | 0,52 | 0,23 | 0,21 | 1,24 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 1,01 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,18 | 0,48 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 3,67 | 2,28 | 5,81 | 7,96 | 4,51 | 0,68 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 4,6 % | 6,7 % | 9,5 % | 8,4 % | 5,3 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 1,3 % | 2,8 % | 6,9 % | 4,6 % | 2,6 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,0 % | 0,4 % | 10,7 % | 7,0 % | 2,3 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 3,2 % | 2,8 % | 95,7 % | 38,7 % | 11,0 % ▲ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 0,73 | 0,15 | 1,56 | 1,52 | 1,33 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 175 дн. | 752 дн. | 33 дн. | 26 дн. | 85 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 293 дн. | 1 886 дн. | 177 дн. | 184 дн. | 34 дн. ▼ | 150 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3784).