Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД-С", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД-С"
Действует
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 166 | 39 111 | 155 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 065 | 33 206 | 122 834 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 530 | 2 530 | 81 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 535 | 30 676 | 41 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 101 | 5 905 | 32 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 838 | 1 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 756 | 1 877 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 | 4 053 | 29 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 5 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 193 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 166 | 39 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 065 | 33 206 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 530 | 2 530 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 535 | 30 676 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 101 | 5 905 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 | 838 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 309 | 756 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 959 | 4 053 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 166 | 39 111 | 155 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 101 | 83 623 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 23 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 058 | 83 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 156 | 37 000 | 72 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 217 | 16 419 | 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 939 | 20 581 | 71 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 166 | 39 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 101 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 058 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 156 | 37 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 217 | 16 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 939 | 20 581 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 857 | 66 905 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 857 | 66 905 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 288 | 60 976 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 048 | 59 356 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 | 754 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | 866 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 902 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 088 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 088 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 186 | 5 901 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 186 | 5 901 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 058 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 81 542 | ||
| Прочие за отчетный год | 81 542 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 83 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 155,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.