Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДКОМ САРАТОВ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДКОМ САРАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 | 196 | 346 | 2 037 | 2 621 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 196 | 346 | 2 037 | 2 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 266 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 115 | 290 | 481 | 1 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 81 | 56 | 1 432 | 1 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 226 | 346 | 2 037 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 226 | 346 | 2 037 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 145 | 290 | 481 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 81 | 56 | 1 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 | 196 | 346 | 2 037 | 2 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 2 484 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 2 474 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 758 | 355 | 2 114 | 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 420 | 333 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 338 | 22 | 2 114 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 226 | 346 | 2 037 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 758 | 355 | 2 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 420 | 333 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 338 | 22 | 2 114 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 502 | 945 | 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 853 | 502 | 1 475 | 1 001 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 | 530 | 541 | ||
| Выручка за отчетный год | 853 | 502 | 1 475 | 1 001 | 4 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 853 | 945 | 460 | 3 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 582 | 72 | 2 621 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 823 | 363 | 388 | 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 040 | 530 | 541 | 992 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 582 | 72 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 972 | 363 | 388 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 558 | 46 | 2 593 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 25 | 24 | 26 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 558 | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 25 | 24 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 558 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 558 | 2 521 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 558 | 2 521 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 523 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 523 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 484 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 016 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 016 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 555 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 359 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -565 тыс. ₽ |
| Активы | 196 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -562 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -2,87 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -288,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -287 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.