Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "НАГОРНЫЙ", Саратов
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "НАГОРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 809 | 129 293 | 251 178 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 522 | 77 197 | 119 059 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 522 | 77 197 | 119 059 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 287 | 52 096 | 132 119 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 711 | 6 604 | 4 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 208 | 44 077 | 100 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 410 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 634 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 781 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 809 | 129 293 | 251 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 522 | 77 197 | 119 059 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 522 | 77 197 | 119 059 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 287 | 52 096 | 132 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 711 | 6 604 | 4 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 208 | 44 077 | 100 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 410 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 634 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 781 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 809 | 129 293 | 251 178 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 723 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 723 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 478 | 108 866 | 207 851 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 478 | 108 866 | 207 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 331 | 20 399 | 42 604 | 183 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 732 | 287 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 599 | 20 112 | 42 604 | 183 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 809 | 129 293 | 251 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 723 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 723 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 478 | 108 866 | 207 851 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 478 | 108 866 | 207 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 331 | 20 399 | 42 604 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 732 | 287 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 599 | 20 112 | 42 604 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 889 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 774 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 889 | 4 155 | 185 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 886 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 886 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 774 | 3 269 | 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 757 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 673 | 209 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 724 | 338 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 673 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 724 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | |||
| Прочее за предыдущий год | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 36 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 695 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 695 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | 9 859 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 724 | 46 896 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 724 | 46 896 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 716 | 37 037 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 153 | 35 263 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 500 | 915 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | 859 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 866 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 866 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 099 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 099 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 626 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 478 | 108 866 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 478 | 102 388 | 109 622 | |
| Прочие за отчетный год | 6 478 | 102 388 | 109 622 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 637 | |||
| Прочие за отчетный год | 10 637 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 478 | 108 866 | 207 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 695 тыс. ₽ |
| Активы | 251,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 485 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.