Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ОПТИМА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 2 042 | 1 482 | 1 415 | 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 2 039 | 1 482 | 1 415 | 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 497 | 637 | 708 | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 826 | 706 | 789 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 7 | 19 | 1 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 2 042 | 1 482 | 1 415 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 2 039 | 1 482 | 1 415 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 497 | 637 | 708 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 826 | 706 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 19 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 2 042 | 1 482 | 1 415 | 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 388 | 2 776 | 2 846 | 2 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 718 | 1 212 | 1 454 | 1 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 670 | 1 564 | 1 392 | 1 445 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 2 042 | 1 482 | 1 415 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 388 | 2 776 | 2 846 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | 1 194 | 1 454 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 670 | 1 582 | 1 392 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 179 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 757 | 1 442 | 2 844 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 292 | 1 375 | 2 665 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 757 | 1 442 | 2 844 | 4 062 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 179 | 316 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 179 | 316 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 292 | 1 375 | 2 665 | 3 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 179 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 166 | 303 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 261 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 14 | 13 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 166 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 261 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 14 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 1 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 1 | 29 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 137 | 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 137 | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1,4 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 983 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,60 | 0,53 | 0,50 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,16 | 0,30 | 0,25 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,66 | -0,87 | -1,01 | -1,72 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -66,5 % | 3,5 % | 9,7 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 103 дн. | 169 дн. | 97 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -172 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.