Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМИНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМИНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 125 | 61 655 | 67 159 | 71 515 | 76 382 | 104 132 | 104 695 | 105 962 | 107 159 | 111 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 375 | 6 342 | 5 969 | 5 595 | 2 891 | 4 177 | 5 349 | 9 278 | 74 882 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 375 | 6 342 | 5 969 | 5 595 | 2 891 | 4 177 | 5 349 | 9 278 | 9 150 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 732 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 125 | 55 280 | 60 817 | 65 546 | 70 787 | 101 241 | 100 518 | 100 613 | 97 881 | 36 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 78 | 78 | 102 | 126 | 78 | 141 | 159 | 129 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 112 | 54 408 | 60 514 | 16 209 | 21 139 | 29 762 | 29 652 | 31 393 | 33 714 | 36 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 121 | 49 121 | 71 127 | 70 365 | 68 920 | 63 872 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 794 | 225 | 114 | 401 | 274 | 360 | 141 | 166 | 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 125 | 61 655 | 67 159 | 71 515 | 76 777 | 104 132 | 104 695 | 105 962 | 107 159 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 375 | 6 342 | 5 969 | 5 093 | 2 891 | 4 177 | 5 349 | 73 150 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 375 | 6 342 | 5 969 | 5 093 | 2 891 | 4 177 | 5 349 | 9 278 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 872 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 125 | 55 280 | 60 817 | 65 546 | 71 684 | 101 241 | 100 518 | 100 613 | 34 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 78 | 78 | 102 | 74 | 78 | 141 | 159 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 112 | 54 408 | 10 363 | 16 209 | 26 658 | 29 762 | 29 652 | 31 393 | 33 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 151 | 49 121 | 44 491 | 71 127 | 70 365 | 68 920 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 794 | 225 | 114 | 461 | 274 | 360 | 141 | 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 125 | 61 655 | 67 159 | 71 515 | 76 382 | 104 132 | 104 695 | 105 962 | 107 159 | 111 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 124 | 61 023 | 65 568 | 69 165 | 71 841 | 102 904 | 103 627 | 104 622 | 105 137 | 110 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 155 | 71 831 | 102 894 | 103 617 | 104 612 | 105 127 | 110 067 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 632 | 1 591 | 2 350 | 4 541 | 1 228 | 1 068 | 1 340 | 2 022 | 1 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 500 | 1 000 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 1 591 | 1 850 | 3 541 | 1 228 | 1 068 | 1 340 | 2 022 | 1 789 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 125 | 61 655 | 67 159 | 71 515 | 76 777 | 104 132 | 104 695 | 105 962 | 107 159 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 124 | 61 023 | 65 568 | 69 165 | 75 535 | 102 904 | 103 627 | 104 622 | 105 137 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 558 | 69 155 | 75 525 | 102 894 | 103 617 | 104 612 | 105 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 632 | 1 591 | 2 350 | 1 242 | 1 228 | 1 068 | 1 340 | 2 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 631 | 1 591 | 1 850 | 1 242 | 1 228 | 1 068 | 1 340 | 2 022 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 455 | 16 417 | 15 635 | 12 382 | 40 470 | 12 022 | 12 895 | 13 936 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 346 | 16 417 | 15 635 | 12 382 | 42 530 | 12 022 | 12 895 | 13 936 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 891 | 2 060 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 5 346 | 16 417 | 15 635 | 15 601 | 42 530 | 12 022 | 12 895 | 13 936 | 17 914 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 455 | 5 147 | 15 635 | 15 601 | 40 470 | 12 022 | 12 895 | 13 936 | 17 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 455 | 5 147 | 4 133 | 3 159 | 31 734 | 3 177 | 2 568 | 1 266 | 5 665 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 502 | 12 442 | 8 736 | 8 845 | 10 327 | 12 670 | 12 249 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 891 | 11 270 | 2 060 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 455 | 5 147 | 4 133 | 4 966 | 31 734 | 3 177 | 2 568 | 1 266 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 270 | 11 502 | 7 416 | 8 736 | 8 845 | 10 327 | 12 670 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 881 | 5 003 | 6 302 | 5 347 | 4 421 | 30 500 | 2 090 | 1 503 | 873 | 5 426 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 511 | 1 476 | 624 | 705 | 697 | 669 | 643 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 790 | 2 878 | 1 696 | 28 | 193 | 403 | 371 | 382 | 331 | 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 909 | 330 | 541 | 297 | 407 | 2 261 | 2 163 | 2 144 | 1 393 | 1 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 881 | 5 003 | 6 302 | 5 347 | 3 388 | 30 500 | 2 090 | 1 503 | 873 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 486 | 1 511 | 452 | 624 | 705 | 697 | 669 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 63 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 790 | 2 878 | 210 | 28 | 299 | 403 | 371 | 382 | 331 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 909 | 330 | 541 | 297 | 2 266 | 2 261 | 2 163 | 2 144 | 1 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 114 | 4 899 | 5 925 | 4 977 | 3 116 | 28 588 | 1 735 | 1 179 | 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 767 | 104 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 767 | 104 | 377 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 114 | 4 899 | 5 925 | 4 977 | 4 056 | 28 588 | 1 735 | 1 179 | 515 | 4 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 114 | 4 899 | 5 925 | 4 977 | 4 056 | 28 588 | 1 735 | 1 179 | 515 | 4 940 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 925 | 4 977 | 3 116 | 28 588 | 1 735 | 1 179 | 515 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 698 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 169 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 169 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 471 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 061 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 333 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 241 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 653 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 653 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 050 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 050 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Активы | 104,1 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 102,9 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,7 % | +7,3 % | +8,1 % | +28,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 82,44 | 94,12 | 75,08 | 48,41 | 20,66 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 82,38 | 93,99 | 74,97 | 48,34 | 20,57 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 58,14 | 66,22 | 51,54 | 31,67 | 0,26 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 74,6 % | 26,4 % | 19,9 % | 9,1 % | 31,6 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 67,2 % | 14,4 % | 9,1 % | 3,7 % | 27,6 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 1,7 % | 1,1 % | 0,5 % | 4,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 1,7 % | 1,1 % | 0,5 % | 4,5 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 255 дн. | 900 дн. | 889 дн. | 883 дн. | 741 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).