Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕХКОМ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕХКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 | 3 196 | 2 245 | 2 245 | 3 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 554 | 3 196 | 2 245 | 2 245 | 3 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 264 | 329 | 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 932 | 1 916 | 1 916 | 3 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 182 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 554 | 3 196 | 2 245 | 2 245 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 554 | 3 196 | 2 245 | 2 245 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 264 | 329 | 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 2 932 | 1 916 | 1 916 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 | 3 196 | 2 245 | 2 245 | 3 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 625 | 329 | 329 | 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 615 | 319 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 2 571 | 1 916 | 1 916 | 3 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 2 571 | 1 916 | 1 916 | 1 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 374 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 554 | 3 196 | 2 245 | 2 245 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 625 | 329 | 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 615 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 2 571 | 1 916 | 1 916 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 2 571 | 1 916 | 1 916 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 615 | 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 746 | 15 104 | 3 258 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 576 | 14 489 | 2 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 746 | 15 104 | 3 258 | 22 866 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 615 | 319 | 1 712 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 615 | 319 | 1 712 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 576 | 14 489 | 2 939 | 21 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 615 | 319 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 615 | 319 | 111 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 960 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 561 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 615 | 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 615 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 135 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 615 | 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 615 | 319 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 615 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 329 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 625 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 040 | 1 949 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 040 | 1 949 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 345 | 990 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 345 | 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -24 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 329 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 9,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.