Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ТИ ПРОЕКТ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ТИ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 558 | 2 208 | 2 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 057 | 1 919 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 44 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 975 | 1 875 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 558 | 151 | 489 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 14 | 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 183 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 548 | 108 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 558 | 2 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 057 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 975 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 558 | 248 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 558 | 2 208 | 2 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 654 | 1 659 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 188 | 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 188 | 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 552 | 365 | 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 365 | 574 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 558 | 2 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 792 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 194 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 194 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | 319 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 319 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 540 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 932 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 478 | 747 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 | 794 | 1 893 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 | 747 | 1 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 255 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 1 540 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 332 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 393 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 1 540 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 332 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 58 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 197 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -133 тыс. ₽ |
| Активы | 558 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,41 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,38 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,30 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,75 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 54,2 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 72,4 % | -8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.