Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 526 | 994 | 1 145 | 2 485 | 4 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 292 | 122 | 1 158 | 1 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 292 | 122 | 1 158 | 1 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 | 701 | 1 023 | 1 327 | 3 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 274 | 744 | 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 423 | 744 | 581 | 2 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 537 | 994 | 1 145 | 2 485 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 | 292 | 122 | 1 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 308 | 292 | 122 | 1 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 702 | 1 023 | 1 327 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 278 | 274 | 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 424 | 744 | 581 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 526 | 994 | 1 145 | 2 485 | 4 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 366 | 976 | 2 373 | 4 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 | 356 | 966 | 2 363 | 4 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 628 | 169 | 112 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 628 | 169 | 112 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 537 | 994 | 1 145 | 2 485 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | 366 | 976 | 2 373 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 319 | 356 | 966 | 2 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 628 | 169 | 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 628 | 169 | 112 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 2 144 | 4 828 | 6 969 | |
| Выручка за предыдущий год | 473 | 2 144 | 4 828 | 6 969 | |
| Выручка за отчетный год | 463 | 2 144 | 4 828 | 6 969 | 7 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 2 144 | 4 828 | 6 969 | 7 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 1 369 | 2 775 | 4 316 | 3 753 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 133 | 775 | 2 053 | 2 653 | 3 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 1 369 | 2 775 | 4 316 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | 775 | 2 053 | 2 653 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 1 357 | 2 691 | 4 278 | 3 777 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 64 | 287 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 12 | 119 | 102 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 1 357 | 2 691 | 4 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 12 | 119 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 1 269 | 2 459 | 4 047 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 | 88 | |||
| Прочее за отчетный год | 14 | 88 | 232 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 1 269 | 2 459 | 4 047 | 3 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 1 269 | 2 459 | 4 047 | 3 549 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 | 1 269 | 2 459 | 4 047 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 356 | 966 | 2 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 329 | 366 | 976 | 2 373 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 966 | 2 363 | 4 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 | 976 | 2 373 | 4 021 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | 2 460 | 4 047 | 3 549 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 269 | 2 460 | 4 047 | 3 549 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | 2 460 | 4 047 | 3 549 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 269 | 2 460 | 4 047 | 3 549 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | 611 | 875 | 363 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 232 | 611 | 875 | 363 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | 611 | 875 | 363 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 232 | 611 | 875 | 363 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 366 | 976 | 2 373 | 4 021 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 329 | 366 | 976 | 2 373 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 014 | 2 092 | 2 148 | 3 221 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 083 | 4 033 | 6 596 | 7 605 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 083 | 4 033 | 6 596 | 7 592 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 069 | 1 941 | 4 448 | 4 384 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 | 1 169 | 3 043 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 | 178 | 495 | 762 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 353 | 594 | 910 | 3 622 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | 2 137 | 2 311 | 1 658 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 550 | 2 132 | 2 306 | 1 653 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 5 | 5 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 464 | 1 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 994 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 23,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 23,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 16,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 127,7 % | 85,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.