Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 113 | 62 903 | 46 486 | 114 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 474 | 694 | 238 | 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 474 | 694 | 238 | 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 639 | 62 209 | 46 248 | 114 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 351 | 28 983 | 37 156 | 90 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 561 | 4 758 | 5 701 | 14 813 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 674 | 28 452 | 3 224 | 8 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 052 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 160 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 7 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 201 | 44 561 | 62 903 | 46 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 696 | 1 192 | 694 | 238 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 696 | 1 192 | 694 | 238 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 505 | 43 370 | 62 209 | 46 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 075 | 24 277 | 28 983 | 37 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 759 | 4 255 | 4 785 | 5 701 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 3 785 | 28 452 | 3 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 470 | 11 052 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 16 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 1 | 1 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 113 | 62 903 | 46 486 | 114 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 743 | 27 571 | 30 569 | 37 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 563 | 2 391 | 5 389 | 12 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 370 | 35 332 | 15 917 | 76 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 996 | 6 353 | 55 087 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 374 | 35 332 | 9 563 | 21 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 201 | 44 561 | 62 903 | 46 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 180 | 26 729 | 27 571 | 30 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 549 | 2 391 | 5 389 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 17 832 | 35 332 | 15 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 996 | 6 353 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 15 836 | 35 332 | 9 563 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 069 | 1 217 | 3 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 126 | 79 793 | 60 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 057 | 78 576 | 56 761 | |
| Выручка за отчетный год | 38 125 | 79 793 | 60 720 | 138 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 770 | 1 217 | 3 959 | 9 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 041 | 1 217 | 3 959 | 9 555 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 729 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 355 | 78 576 | 56 761 | 128 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 039 | 1 217 | 3 959 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 030 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 954 | 1 052 | 3 753 | 7 026 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 119 | 153 | 2 469 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 052 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 11 098 | 53 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 952 | 1 052 | 3 753 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 119 | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 46 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 561 | 841 | 3 003 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 211 | 750 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 211 | 750 | 1 405 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 563 | 841 | 3 003 | 5 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 841 | 3 003 | 5 621 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 25 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 561 | 841 | 3 003 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 | 2 396 | 5 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 180 | 26 729 | 27 576 | 30 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 563 | 2 396 | 5 389 | 5 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 743 | 27 576 | 30 569 | 30 758 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 563 | 846 | 2 998 | 5 621 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 563 | 846 | 2 998 | 5 621 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 563 | 846 | 2 998 | 5 621 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 563 | 846 | 2 998 | 5 621 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 743 | 27 571 | 30 569 | 37 595 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 180 | 26 729 | 25 571 | 30 569 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 746 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 337 | 59 710 | 94 270 | 151 634 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 016 | 58 813 | 88 192 | 145 298 |
| Прочие поступления за отчетный год | 321 | 897 | 6 078 | 6 336 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 712 | 58 964 | 94 358 | 192 243 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 837 | 57 239 | 84 939 | 172 490 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 455 | 387 | 1 449 | 2 925 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 605 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 815 | 1 338 | 7 970 | 16 828 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 366 | 6 191 | 58 746 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 668 | 6 200 | 58 864 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 6 200 | 58 864 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 418 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 | 177 | 9 | 118 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 | 9 | 118 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 569 | 6 103 | 18 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 841 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 62,9 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 114,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 2,91 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,21 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,5 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 239 дн. | 256 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.