Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВЕРТИСМЕНТ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВЕРТИСМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 200 | 34 975 | 32 748 | 28 400 | 23 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 258 | 24 469 | 29 342 | 24 004 | 18 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 258 | 24 469 | 29 342 | 24 004 | 18 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 942 | 10 506 | 3 406 | 4 396 | 4 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 818 | 351 | 280 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 9 094 | 2 766 | 3 471 | 3 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 761 | 594 | 289 | 645 | 1 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 200 | 34 975 | 32 748 | 28 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 258 | 24 469 | 29 342 | 24 004 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 258 | 24 469 | 29 342 | 24 004 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 942 | 10 506 | 3 406 | 4 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 818 | 351 | 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 9 094 | 2 766 | 3 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 761 | 594 | 289 | 645 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 200 | 34 975 | 32 748 | 28 400 | 23 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 188 | 9 592 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 368 | 39 741 | 34 563 | 23 212 | 14 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 537 | 37 749 | 33 108 | 23 013 | 13 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 1 992 | 1 455 | 199 | 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 200 | 34 975 | 32 748 | 28 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 188 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 368 | 39 741 | 34 563 | 23 212 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 537 | 37 749 | 33 108 | 23 013 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 | 1 992 | 1 455 | 199 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 678 | 8 988 | 11 463 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 440 | 19 131 | 26 745 | 27 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 406 | 11 453 | 17 757 | 16 090 | |
| Выручка за отчетный год | 1 440 | 19 131 | 26 745 | 27 553 | 24 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 678 | 8 988 | 11 463 | 7 855 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 678 | 8 988 | 11 463 | 7 855 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 406 | 11 453 | 17 757 | 16 090 | 16 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 678 | 8 988 | 11 463 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 588 | 3 191 | 7 272 | 5 174 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 037 | 5 850 | 5 652 | 4 072 | 2 714 |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 240 | 145 | 119 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 588 | 3 191 | 7 272 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 037 | 5 850 | 5 652 | 4 072 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 240 | 145 | 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 2 951 | 7 003 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 186 | 240 | 269 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 186 | 240 | 269 | 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 402 | 2 951 | 7 003 | 4 404 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 402 | 2 951 | 7 003 | 4 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,2 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,10 | 0,19 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,14 | -0,06 | 0,18 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,47 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,9 % | 4,0 % | 9,0 % | 24,7 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 135,0 % | 45,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 26 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.