Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТЭ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 | 3 103 | 5 500 | 3 503 | 3 503 | 3 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 3 546 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 3 546 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 | 2 973 | 1 954 | 3 503 | 3 503 | 3 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | 200 | 200 | 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 2 909 | 1 953 | 3 293 | 3 293 | 3 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 62 | 1 | 10 | 10 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 | 3 103 | 5 373 | 3 503 | 3 503 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 599 | 2 973 | 5 373 | 3 503 | 3 503 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 50 | 200 | 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 2 909 | 5 304 | 3 293 | 3 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 62 | 19 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 | 3 103 | 5 500 | 3 503 | 3 503 | 3 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 599 | 3 056 | 2 841 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 589 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 594 | 205 | 205 | 205 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 594 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 1 065 | 3 819 | 3 819 | 3 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 | 2 558 | 2 558 | 1 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 555 | 1 261 | 1 261 | 1 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 | 3 103 | 5 373 | 3 503 | 3 503 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | 3 056 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | 205 | 205 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 405 | 205 | 205 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 7 042 | 3 819 | 3 819 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 558 | 2 558 | 2 558 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 4 484 | 1 261 | 1 261 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 3 563 | 66 605 | 40 076 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 438 | 43 506 | 34 991 | 21 606 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 389 | 39 943 | 31 614 | 18 470 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 438 | 43 506 | 25 065 | 21 606 | 10 301 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 3 563 | 457 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 736 | 3 563 | 457 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 313 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 389 | 39 943 | 24 608 | 18 470 | 9 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 049 | 3 563 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 736 | 2 899 | 34 | 915 | 305 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 33 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 671 | 456 | 909 | 305 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 736 | 2 899 | 3 817 | 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 20 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 671 | 3 797 | 909 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 2 457 | 1 543 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 442 | 1 499 | 690 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 442 | 249 | 690 | 314 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 2 457 | 1 543 | 475 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 2 457 | 1 543 | 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 21,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -215 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -521 тыс. ₽ | -521 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 63,26 | 1,83 | 0,92 | 0,92 | 1,05 | 2,15 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,21 | 1,83 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,92 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,31 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,52 | -0,15 | -0,15 | -0,01 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,94 | — | — | — | 0,30 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | 14,5 % | — | 10,6 % | 12,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 7,1 % | — | 4,6 % | 7,4 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,2 % | -3,9 % | 44,0 % | 0,0 % | 13,4 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | -7,6 % | — | — | — | 8,4 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 6,17 | 0,00 | 2,92 | 0,40 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 56 дн. | — | 117 дн. | 139 дн. ▲ | 246 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 4 дн. | — | 6 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).