Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШДЕТАЛЬ", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 741 | 1 618 | 3 976 | 7 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 239 | 898 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 232 | 891 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 741 | 1 434 | 3 737 | 6 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 359 | 298 | 2 594 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 929 | 2 508 | 2 567 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 240 | 145 | 931 | 1 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 741 | 1 493 | 2 854 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 239 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 232 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 741 | 1 308 | 2 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 359 | 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 804 | 1 386 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 240 | 145 | 931 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 741 | 1 618 | 3 976 | 7 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 560 | 916 | 4 708 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 550 | 906 | 4 698 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 18 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 766 | 1 058 | 3 053 | 2 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 1 058 | 3 053 | 2 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 741 | 1 493 | 2 854 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 590 | 874 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 580 | 864 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 766 | 902 | 1 973 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 766 | 902 | 1 973 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 1 892 | 1 617 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 613 | 9 922 | 12 446 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 068 | 8 030 | 10 829 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 613 | 9 922 | 12 302 | 21 379 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 1 854 | 1 571 | 6 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 780 | 1 238 | 5 604 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 564 | 1 074 | 333 | 550 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 068 | 8 068 | 10 731 | 15 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 818 | 1 284 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 564 | 1 074 | 333 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 408 | 4 767 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 801 | 4 016 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 99 | 1 631 | 4 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | 356 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 632 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 99 | 1 560 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 75 | 947 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 326 | 3 808 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 326 | 3 808 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 611 | 285 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 560 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 579 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 579 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 560 | 4 683 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 874 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 847 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 765 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 741 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,36 | 1,22 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,02 | 1,13 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,14 | 0,30 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 35,9 % | 8,2 % | 50,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.