Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВАЛЫНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА", Хвалынск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВАЛЫНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 | 450 | 285 | 386 | 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 55 | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 55 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 | 363 | 230 | 364 | 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 186 | 119 | 121 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 21 | 14 | 82 | 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 156 | 97 | 161 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 | 450 | 285 | 386 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 55 | 22 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 55 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 363 | 230 | 364 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 186 | 119 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 21 | 14 | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 156 | 97 | 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 | 450 | 285 | 386 | 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 272 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 588 | 373 | 1 447 | 1 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 242 | 863 | 1 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 527 | 131 | 584 | 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 | 450 | 285 | 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 279 | 279 | 279 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 279 | 279 | 279 | 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 588 | 373 | 1 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 242 | 863 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 527 | 131 | 584 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 309 | 1 583 | 2 649 | 1 966 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 558 | 1 585 | 2 428 | 2 480 | |
| Выручка за отчетный год | 294 | 1 583 | 2 649 | 1 966 | 2 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 221 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 221 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 260 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 585 | 2 428 | 2 480 | 2 889 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 221 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 21 | 27 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 112 | 145 | 419 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 112 | 145 | 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 24 | 23 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 23 | 20 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ | -408 тыс. ₽ |
| Активы | 285 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -367 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,25 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -1,29 | -3,47 | -5,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | -252,3 % | -129,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -557 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.