Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ФУТЕРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Вольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ФУТЕРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 | 308 | 308 | 4 506 | 38 843 | 131 259 | 149 765 | 182 253 | 204 800 | 221 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 670 | 16 315 | 44 581 | 62 814 | 70 554 | 53 817 | 77 240 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 115 | 115 | 95 | 72 | 49 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 670 | 16 315 | 44 466 | 62 166 | 70 459 | 53 263 | 64 867 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 538 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 533 | 482 | 786 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 | 308 | 308 | 2 836 | 22 528 | 86 678 | 86 951 | 111 699 | 150 983 | 143 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 722 | 5 010 | 20 172 | 31 593 | 29 750 | 52 112 | 50 341 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 1 964 | 8 683 | 34 098 | 34 837 | 60 880 | 54 719 | 69 206 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 2 823 | 2 472 | 20 587 | 43 957 | 22 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 150 | 7 270 | 29 415 | 17 791 | 347 | 63 | 1 534 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 308 | 62 | 170 | 243 | 135 | 132 | 153 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 308 | 1 722 | 4 506 | 74 299 | 131 259 | 149 765 | 182 253 | 204 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 720 | 1 670 | 27 837 | 44 581 | 62 814 | 70 554 | 65 804 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 115 | 115 | 95 | 72 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 720 | 1 670 | 27 837 | 44 466 | 62 166 | 70 459 | 53 263 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 987 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 533 | 482 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 308 | 3 | 2 836 | 46 462 | 86 678 | 86 951 | 111 699 | 138 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 722 | 10 233 | 20 172 | 31 593 | 29 750 | 52 112 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 964 | 29 826 | 34 098 | 34 837 | 60 880 | 54 719 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 2 823 | 2 472 | 20 587 | 31 970 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 1 | 150 | 6 238 | 29 415 | 17 791 | 347 | 63 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 308 | 65 | 170 | 243 | 135 | 132 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 | 308 | 308 | 4 506 | 38 843 | 131 259 | 149 765 | 182 253 | 204 800 | 221 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 471 | 33 344 | 110 011 | 137 304 | 147 848 | 173 633 | 187 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | 33 314 | 109 981 | 137 274 | 147 818 | 173 603 | 187 841 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 305 | 824 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 638 | 824 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 667 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 278 | 278 | 4 035 | 5 499 | 21 248 | 9 156 | 34 405 | 31 167 | 32 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 913 | 929 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 278 | 278 | 3 122 | 4 570 | 21 048 | 8 956 | 34 205 | 30 967 | 32 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 308 | 1 722 | 4 506 | 74 299 | 131 259 | 149 765 | 182 253 | 204 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 136 | 471 | 68 046 | 110 011 | 137 304 | 147 848 | 173 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 441 | 68 016 | 109 981 | 137 274 | 147 818 | 173 603 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 3 305 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 638 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 667 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 278 | 1 586 | 4 035 | 6 211 | 21 248 | 9 156 | 34 405 | 31 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 313 | 913 | 323 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 278 | 1 273 | 3 122 | 5 888 | 21 048 | 8 956 | 34 205 | 30 967 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 2 004 | 100 731 | 178 878 | 169 363 | 90 107 | 100 492 | |||
| Выручка за предыдущий год | 453 | 2 004 | 140 924 | 263 061 | 249 804 | 287 390 | 262 546 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 445 | 40 193 | 84 183 | 80 441 | 197 283 | 162 054 | ||||
| Выручка за отчетный год | 453 | 2 004 | 104 842 | 263 061 | 249 804 | 287 390 | 262 546 | 291 070 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 2 004 | 63 416 | 178 878 | 169 363 | 90 107 | 100 492 | 65 879 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 455 | 41 465 | 94 727 | 70 479 | 54 672 | 46 197 | 13 764 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 549 | 21 951 | 84 151 | 98 884 | 35 435 | 54 295 | 52 115 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 | 41 426 | 84 183 | 80 441 | 197 283 | 162 054 | 225 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 455 | 45 714 | 94 727 | 70 479 | 54 672 | 46 197 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 549 | 55 017 | 84 151 | 98 884 | 35 435 | 54 295 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 419 | 41 092 | 94 970 | 72 505 | 56 974 | 47 929 | 23 855 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 22 | 64 | 10 | 3 913 | 6 801 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 587 | 7 783 | 8 725 | 10 000 | 4 642 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 36 | 416 | 366 | 5 821 | 6 433 | 12 181 | 1 352 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 419 | 47 168 | 94 971 | 72 505 | 56 974 | 47 929 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 22 | 64 | 10 | 3 913 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 501 | 588 | 7 783 | 8 725 | 10 000 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 36 | 188 | 366 | 5 821 | 6 433 | 12 181 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 335 | 37 700 | 75 965 | 57 694 | 45 543 | 38 385 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 8 218 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 32 874 | 75 964 | 57 694 | 45 543 | 38 385 | 17 891 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 32 874 | 75 964 | 57 694 | 45 543 | 38 385 | 17 891 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 335 | 37 700 | 75 965 | 57 694 | 45 543 | 38 385 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 463 | 26 273 | 40 484 | 17 562 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 032 | 303 761 | 345 673 | 303 162 | 332 110 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 704 | 303 421 | 340 414 | 303 142 | 332 067 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | 340 | 5 259 | 20 | 43 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 569 | 277 488 | 305 189 | 285 600 | 342 877 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 131 | 158 913 | 192 940 | 154 475 | 198 455 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 196 | 66 515 | 53 193 | 62 995 | 72 199 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 129 | 18 722 | 8 295 | 9 972 | 7 846 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 113 | 6 905 | 2 423 | 4 329 | 5 332 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 438 | 15 837 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 818 | 6 178 | 438 | 509 058 | 1 197 595 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 4 980 | 15 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 568 | 1 150 | 450 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 | 438 | 3 124 | 6 062 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 604 | 9 720 | 514 304 | 1 181 758 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 324 | 8 570 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 280 | 1 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 214 | 2 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 614 | 2 300 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 500 | 34 355 | 163 580 | 12 600 | 5 900 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 500 | 34 355 | 35 000 | 12 600 | 3 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 600 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 177 | 1 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 263,1 млн ₽ | 249,8 млн ₽ | 287,4 млн ₽ | 262,5 млн ₽ | 291,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 76,0 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Активы | 131,3 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 110,0 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,0 % | +15,0 % | -8,6 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,08 | 9,50 | 3,25 | 4,84 | 4,44 | 2,37 ▲ | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 6,02 | 2,38 | 3,17 | 2,88 | 1,72 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 2,21 | 0,61 | 1,41 | 0,75 | 1,34 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,92 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,09 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,41 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 36,0 % | 28,2 % | 19,0 % | 17,6 % | 4,7 % | 6,2 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 28,9 % | 23,1 % | 15,8 % | 14,6 % | 6,1 % | 3,4 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,9 % | 38,5 % | 25,0 % | 18,7 % | 8,1 % | 3,9 % ▲ | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,1 % | 42,0 % | 30,8 % | 22,1 % | 9,5 % | 12,1 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 1,67 | 1,58 | 1,28 | 1,32 | 1,48 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 51 дн. | 77 дн. | 76 дн. | 87 дн. | 82 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 143 дн. | 55 дн. | 117 дн. | 82 дн. | 38 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).