Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛСИМ (РУС)", Вольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛСИМ (РУС)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 560 477 | 21 485 922 | 23 728 164 | 23 757 661 | 19 031 592 | 16 242 914 | 19 661 472 | 19 375 271 | 21 603 535 | 20 901 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 631 254 | 18 323 610 | 20 689 269 | 22 413 450 | 17 896 814 | 14 963 668 | 14 989 702 | 14 409 209 | 16 294 898 | 15 044 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 533 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 66 135 | 66 135 | 66 135 | 70 474 | 69 101 | 64 983 | 63 610 | 62 237 | 81 947 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 237 265 | 12 546 315 | 16 623 107 | 18 396 014 | 17 618 682 | 14 652 927 | 14 655 881 | 14 082 461 | 13 544 745 | 13 275 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 37 | 3 624 398 | 2 527 398 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 431 249 | 900 771 | 94 148 | 42 859 | 2 238 375 | 1 270 364 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 896 568 | 4 810 352 | 375 629 | 1 325 416 | 209 031 | 202 899 | 270 211 | 264 511 | 429 831 | 410 677 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 929 223 | 3 162 312 | 3 038 895 | 1 344 211 | 1 134 778 | 1 279 246 | 4 671 770 | 4 966 062 | 5 308 637 | 5 857 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 623 608 | 581 159 | 534 984 | 549 152 | 817 804 | 540 402 | 1 292 375 | 1 332 722 | 1 628 852 | 1 045 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 591 | 41 315 | 39 344 | 40 505 | 21 763 | 41 773 | 44 908 | 5 926 | 58 645 | 61 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 143 383 | 1 862 281 | 2 149 455 | 322 633 | 252 609 | 333 239 | 337 695 | 977 188 | 814 887 | 1 078 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 000 | 2 756 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 923 | 5 605 | 304 184 | 420 003 | 20 045 | 346 401 | 2 994 369 | 2 648 685 | 2 538 921 | 913 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 718 | 671 952 | 10 928 | 11 918 | 22 557 | 17 431 | 2 423 | 1 541 | 2 332 | 1 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 560 477 | 21 485 922 | 23 728 164 | 23 663 513 | 17 097 792 | 17 242 746 | 19 661 472 | 19 327 591 | 20 694 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 631 254 | 18 323 610 | 20 689 269 | 22 319 302 | 15 608 305 | 15 963 500 | 14 989 702 | 14 409 209 | 15 377 064 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 947 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 66 135 | 66 135 | 66 135 | 70 474 | 66 356 | 64 983 | 63 610 | 62 237 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 237 265 | 12 546 315 | 16 623 107 | 18 396 014 | 15 403 941 | 15 652 759 | 14 655 881 | 14 082 461 | 13 544 745 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 3 624 398 | 2 527 398 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 431 249 | 900 771 | 42 859 | 1 320 541 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 896 568 | 4 810 352 | 375 629 | 1 325 416 | 138 008 | 202 899 | 270 211 | 264 511 | 429 831 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 929 223 | 3 162 312 | 3 038 895 | 1 344 211 | 1 489 487 | 1 279 246 | 4 671 770 | 4 918 382 | 5 317 835 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 623 608 | 581 159 | 534 984 | 549 152 | 512 041 | 540 402 | 1 292 375 | 1 285 042 | 1 638 050 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 591 | 41 315 | 39 344 | 40 505 | 88 494 | 41 773 | 44 908 | 5 926 | 58 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 143 383 | 1 862 281 | 2 149 455 | 322 633 | 107 990 | 333 239 | 337 695 | 977 188 | 814 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 000 | 265 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 923 | 5 605 | 304 184 | 420 003 | 96 622 | 346 401 | 2 994 369 | 2 648 685 | 2 538 921 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 718 | 671 952 | 10 928 | 11 918 | 14 340 | 17 431 | 2 423 | 1 541 | 2 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 560 477 | 21 485 922 | 23 728 164 | 23 757 661 | 19 031 592 | 16 242 914 | 19 661 472 | 19 375 271 | 21 603 535 | 20 901 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 903 764 | 4 722 494 | 6 424 104 | 6 469 094 | 6 855 222 | 9 645 488 | 11 412 830 | 12 613 819 | 14 443 899 | 15 105 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 3 000 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 70 937 | 70 937 | 70 937 | 70 937 | 3 070 352 | 9 566 958 | 9 566 958 | 9 566 958 | 9 566 958 | 9 566 958 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 830 291 | 4 649 021 | 6 350 631 | 6 395 621 | 3 781 749 | 72 015 | 1 839 357 | 3 040 346 | 4 870 426 | 5 532 381 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 765 519 | 13 296 524 | 13 202 985 | 12 927 210 | 9 459 963 | 5 729 099 | 4 941 829 | 521 913 | 4 113 575 | 3 074 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 352 601 | 12 979 346 | 13 016 256 | 12 542 306 | 9 265 811 | 5 380 432 | 4 288 655 | 2 650 664 | 2 600 302 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 618 | 166 697 | 153 259 | 916 843 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 145 454 | 150 481 | 186 729 | 231 645 | 194 152 | 348 667 | 614 312 | 431 869 | 296 503 | 341 434 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 846 | 38 862 | 90 044 | 249 565 | 132 783 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 891 194 | 3 466 904 | 4 101 075 | 4 361 357 | 2 716 407 | 868 327 | 3 306 813 | 6 239 539 | 3 046 061 | 2 721 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 463 561 | 473 377 | 2 299 337 | 2 602 839 | 1 479 851 | 1 145 000 | 4 288 655 | 18 323 | 64 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 295 909 | 2 797 032 | 1 610 298 | 1 597 081 | 1 095 551 | 693 960 | 1 961 595 | 1 729 236 | 2 717 531 | 2 318 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 80 661 | 92 196 | 103 285 | 103 440 | 76 130 | 137 535 | 187 307 | 177 196 | 176 229 | 203 841 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 063 | 104 299 | 88 155 | 57 997 | 64 875 | 36 832 | 12 911 | 44 452 | 133 978 | 134 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 560 477 | 21 485 922 | 23 728 164 | 23 663 513 | 17 097 792 | 17 242 746 | 19 661 472 | 19 327 591 | 20 694 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 903 764 | 4 722 494 | 6 424 104 | 6 469 094 | 7 146 547 | 10 581 010 | 11 412 830 | 12 661 810 | 14 452 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 4 796 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 70 937 | 70 937 | 70 937 | 70 937 | 7 068 556 | 9 566 958 | 9 566 958 | 9 566 958 | 9 566 958 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 830 291 | 4 649 021 | 6 350 631 | 6 395 621 | 73 074 | 1 007 537 | 1 839 357 | 3 088 337 | 4 878 633 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 765 519 | 13 296 524 | 13 202 985 | 12 833 062 | 9 300 915 | 5 781 239 | 4 941 829 | 426 960 | 3 196 732 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 352 601 | 12 979 346 | 13 016 256 | 12 542 306 | 9 068 223 | 5 380 432 | 4 288 655 | 2 650 664 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 618 | 166 697 | 59 111 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 145 454 | 150 481 | 186 729 | 231 645 | 232 692 | 348 667 | 614 312 | 336 916 | 296 503 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 198 846 | 52 140 | 38 862 | 90 044 | 249 565 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 891 194 | 3 466 904 | 4 101 075 | 4 361 357 | 650 330 | 880 497 | 3 306 813 | 6 238 821 | 3 046 061 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 463 561 | 473 377 | 2 299 337 | 2 602 839 | 1 145 000 | 4 288 655 | 18 323 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 295 909 | 2 797 032 | 1 610 298 | 1 597 081 | 469 239 | 693 960 | 1 961 595 | 1 729 236 | 2 717 531 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 661 | 92 196 | 103 285 | 103 440 | 114 481 | 137 535 | 187 307 | 176 478 | 176 229 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 063 | 104 299 | 88 155 | 57 997 | 66 610 | 49 002 | 12 911 | 44 452 | 133 978 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 441 244 | 1 818 763 | 1 614 504 | 2 570 321 | 1 658 131 | 1 989 359 | 3 115 854 | 4 285 034 | 5 490 386 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 007 194 | 4 202 420 | 3 835 566 | 5 122 597 | 5 078 347 | 5 743 169 | 7 585 999 | 9 722 589 | 11 056 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 565 950 | 2 383 657 | 2 221 062 | 2 552 276 | 3 753 810 | 4 470 145 | 5 437 555 | 5 566 108 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 007 194 | 4 202 420 | 3 835 566 | 5 122 597 | 5 497 190 | 5 743 169 | 7 585 999 | 9 722 589 | 11 056 494 | 11 222 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 441 244 | 1 818 763 | 1 614 504 | 2 570 321 | 2 029 735 | 1 989 359 | 3 115 854 | 4 285 034 | 5 490 386 | 4 672 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 288 | 205 825 | 215 557 | 1 102 042 | 1 754 276 | 947 999 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 518 054 | 1 369 221 | 1 295 568 | 1 877 674 | 1 900 300 | 1 666 971 | 2 354 620 | 2 558 251 | 2 952 595 | 3 055 732 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 670 902 | 776 461 | 476 218 | 486 822 | 507 342 | 445 671 | 545 677 | 624 741 | 783 515 | 668 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 565 950 | 2 383 657 | 2 221 062 | 2 552 276 | 3 467 455 | 3 753 810 | 4 470 145 | 5 437 555 | 5 566 108 | 6 549 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 288 | 205 825 | 215 557 | 1 102 042 | 1 754 276 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 518 054 | 1 369 221 | 1 295 568 | 1 877 674 | 1 666 971 | 2 354 620 | 2 558 251 | 2 952 595 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 670 902 | 776 461 | 476 218 | 486 822 | 445 671 | 545 677 | 624 741 | 783 515 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 435 684 | 104 101 | 14 821 | 1 061 693 | 1 292 611 | 1 082 679 | 891 351 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 384 | 8 953 | 444 124 | 333 324 | 86 991 | 50 658 | 104 701 | 168 364 | 206 293 | 566 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 613 | 53 422 | 49 881 | 96 917 | 962 828 | 360 145 | 85 314 | 14 161 | 590 472 | 629 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 283 | 71 337 | 2 563 357 | 153 718 | 208 010 | 725 659 | 1 222 219 | 315 566 | 180 381 | 298 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 668 213 | 2 252 662 | 364 634 | 491 849 | 1 627 249 | 278 068 | 395 470 | 279 200 | 467 799 | 291 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 435 684 | 104 101 | 14 821 | 1 061 693 | 1 044 349 | 1 086 644 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 384 | 8 953 | 444 124 | 333 324 | 31 549 | 50 658 | 104 701 | 168 364 | 206 293 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 613 | 53 422 | 49 881 | 96 917 | 360 145 | 85 314 | 14 161 | 590 472 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 283 | 71 337 | 2 563 357 | 153 718 | 128 295 | 725 659 | 1 222 219 | 110 970 | 180 381 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 668 213 | 2 252 662 | 364 634 | 491 849 | 278 068 | 395 470 | 322 866 | 463 834 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 701 610 | 44 990 | 831 820 | 952 727 | 2 285 063 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 198 419 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 618 | 98 079 | 166 697 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 528 | 603 487 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 133 965 | 1 846 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 199 410 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 664 | 5 135 | 246 937 | 38 291 | 475 486 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 664 | 5 135 | 246 937 | 38 291 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 618 | 98 079 | 59 111 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 335 528 | 603 487 | 94 148 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 133 965 | 1 846 | 3 488 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 701 610 | 44 990 | 831 820 | 1 200 989 | 2 282 089 | 653 748 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 701 610 | 44 990 | 831 820 | 1 200 989 | 2 282 089 | 653 748 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 701 610 | 44 990 | 831 820 | 952 727 | 2 285 063 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 70 937 | 70 937 | 70 937 | 70 937 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 830 291 | 4 649 021 | 6 350 631 | 6 395 621 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 903 764 | 4 722 494 | 6 424 104 | 6 469 094 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 70 937 | 70 937 | 70 937 | 70 937 | 3 070 352 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 830 291 | 4 649 021 | 6 350 631 | 6 395 621 | 3 781 749 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 903 764 | 4 722 494 | 6 424 104 | 6 469 094 | 6 855 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 415 | 585 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 70 937 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 121 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 830 291 | 1 701 610 | 44 990 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 903 764 | 1 701 610 | 44 990 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 294 | 1 701 610 | 44 990 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 079 294 | 1 701 610 | 44 990 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 585 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 415 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 70 937 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 121 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 997 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 824 470 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 181 270 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 181 270 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 999 415 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 903 764 | 4 722 494 | 6 424 104 | 6 469 094 | 6 855 222 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 903 764 | 4 722 494 | 6 424 104 | 6 469 094 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 560 762 | 838 595 | 360 395 | 863 718 | 1 901 717 | 1 557 583 | 3 042 404 | 1 753 534 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 206 864 | 4 983 909 | 5 086 089 | 5 217 937 | 5 558 881 | 5 785 818 | 7 982 922 | 10 183 684 | 12 099 910 | 10 916 687 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 959 299 | 4 279 952 | 3 695 150 | 5 142 140 | 5 524 481 | 5 706 125 | 7 818 876 | 10 003 852 | 11 325 652 | 10 548 178 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 435 | 18 129 | 45 396 | 38 523 | 19 510 | 11 189 | 10 562 | 11 468 | 10 018 | 16 649 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 130 | 685 828 | 1 345 543 | 37 274 | 14 890 | 68 504 | 153 484 | 168 364 | 314 240 | 351 860 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 215 280 | 4 423 147 | 4 247 494 | 4 857 542 | 5 587 953 | 4 922 100 | 6 081 205 | 8 626 101 | 9 057 506 | 9 163 153 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 283 898 | 3 339 624 | 3 195 697 | 4 206 940 | 4 103 919 | 3 918 902 | 5 345 129 | 6 701 555 | 7 176 809 | 7 145 707 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 199 | 252 143 | 283 329 | 485 672 | 507 992 | 449 170 | 548 957 | 608 442 | 835 390 | 934 198 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 166 | 27 898 | 909 677 | 381 532 | 10 262 | 14 161 | 572 149 | 633 325 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 833 | 394 304 | 171 868 | 193 118 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 698 183 | 831 380 | 727 302 | 137 032 | 66 365 | 4 302 | 16 468 | 11 904 | 14 331 | 4 320 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 121 377 | 2 567 843 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 190 | 2 792 | 603 376 | 2 164 312 | 3 757 931 | 692 877 | 9 251 | 17 690 | 12 269 | 808 676 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 190 | 2 792 | 50 376 | 81 783 | 171 582 | 8 299 | 9 251 | 17 690 | 12 269 | 16 576 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 553 000 | 1 097 000 | 2 527 398 | 670 000 | 642 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 985 529 | 1 058 951 | 14 578 | 150 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 731 210 | 6 642 141 | 5 374 592 | 2 042 935 | 1 190 088 | 744 442 | 376 822 | 750 319 | 935 148 | 4 048 585 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 571 265 | 6 127 925 | 4 690 515 | 1 118 227 | 1 190 088 | 744 442 | 376 822 | 750 319 | 935 148 | 915 585 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 133 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 159 945 | 514 216 | 684 077 | 924 708 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 771 475 | 5 957 551 | 4 230 572 | 1 088 946 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 962 161 | 6 879 049 | 5 718 785 | 3 045 719 | 6 397 243 | 4 766 256 | 9 175 391 | 500 000 | 2 650 664 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 962 161 | 6 879 049 | 5 718 785 | 3 045 719 | 5 957 243 | 4 766 256 | 9 175 391 | 500 000 | 2 650 664 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 440 000 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 190 686 | 921 498 | 1 488 213 | 3 410 137 | 9 299 734 | 5 328 630 | 8 086 445 | 1 677 168 | 4 783 268 | 136 359 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 190 686 | 921 498 | 1 488 213 | 3 410 137 | 9 299 734 | 5 328 630 | 8 030 391 | 1 645 000 | 4 191 180 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 039 | 297 951 | 117 354 | 249 779 | 2 623 092 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 884 | 51 718 | 628 | 24 876 | 6 530 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,74 млрд ₽ | 7,59 млрд ₽ | 9,72 млрд ₽ | 11,06 млрд ₽ | 11,22 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 831,8 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 653,7 млн ₽ | ||
| Активы | 16,24 млрд ₽ | 19,66 млрд ₽ | 19,38 млрд ₽ | 21,60 млрд ₽ | 20,90 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,65 млрд ₽ | 11,41 млрд ₽ | 12,61 млрд ₽ | 14,44 млрд ₽ | 15,11 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,1 % | +28,2 % | +13,7 % | +1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,41 | 0,80 | 1,74 | 2,15 | 1,44 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,01 | 0,58 | 1,19 | 1,75 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,91 | 0,42 | 0,92 | 1,35 | 0,44 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,58 | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,38 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,72 | 0,54 | 0,50 | 0,38 | 0,83 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | -2,1 % | 2,8 % | 11,3 % | 15,9 % | 8,4 % | 3,9 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 11,0 % | 12,4 % | 20,6 % | 5,8 % | 1,7 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,2 % | 6,2 % | 10,6 % | 3,1 % | 1,2 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 7,3 % | 9,5 % | 15,8 % | 4,3 % | 7,3 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,39 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 1,05 ▼ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 16 дн. | 37 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 55 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 106 дн. | 89 дн. | 107 дн. | 58 дн. | 66 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 160 дн. | 116 дн. | 178 дн. | 129 дн. | 91 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | 6 дн. | -38 дн. | 10 дн. | -44 дн. | -36 дн. | 47 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,29 | -0,26 | 0,43 | 0,54 | 0,40 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,72 | 2,58 | 2,49 | 3,88 | 4,87 | 3,48 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.51 (компаний: 819).