Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОБЕДА-АГРО", Ташла
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОБЕДА-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 022 | 28 784 | 56 183 | 110 241 | 234 074 | 216 886 | 872 176 | 1 145 368 | 1 290 752 | 1 578 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 303 | 7 429 | 16 391 | 31 343 | 60 642 | 23 477 | 266 930 | 469 791 | 495 745 | 672 678 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 303 | 7 429 | 16 391 | 31 343 | 60 642 | 23 477 | 266 930 | 469 791 | 454 850 | 631 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 895 | 40 855 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 719 | 21 354 | 39 792 | 78 898 | 173 432 | 193 409 | 605 246 | 675 577 | 795 007 | 905 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 265 | 14 730 | 31 322 | 53 627 | 107 113 | 115 272 | 407 192 | 400 628 | 263 666 | 334 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 784 | 88 117 | 59 332 | 82 194 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 434 | 6 200 | 5 160 | 22 816 | 64 700 | 76 859 | 120 850 | 126 344 | 432 838 | 430 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 613 | 53 924 | 31 244 | 53 076 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 424 | 3 310 | 2 455 | 1 619 | 1 278 | 10 693 | 5 229 | 4 011 | 2 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 114 | 1 335 | 3 916 | 3 783 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 595 | 28 784 | 56 183 | 110 241 | 203 376 | 503 162 | 872 176 | 1 145 368 | 1 290 752 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 236 | 7 429 | 16 391 | 31 343 | 23 433 | 148 847 | 266 930 | 469 791 | 495 745 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 236 | 7 429 | 16 391 | 31 343 | 23 433 | 148 847 | 266 930 | 469 791 | 454 850 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 895 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 359 | 21 355 | 39 792 | 78 898 | 179 943 | 354 315 | 605 246 | 675 577 | 795 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 905 | 14 731 | 31 322 | 53 627 | 72 560 | 242 445 | 407 192 | 400 628 | 263 666 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 309 | 54 784 | 88 117 | 59 332 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 434 | 6 200 | 5 160 | 22 816 | 96 947 | 77 918 | 120 850 | 126 344 | 432 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 231 | 10 613 | 53 924 | 31 244 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 424 | 3 310 | 2 455 | 10 436 | 687 | 10 693 | 5 229 | 4 011 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 725 | 1 114 | 1 335 | 3 916 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 022 | 28 784 | 56 183 | 110 241 | 234 074 | 216 886 | 872 176 | 1 145 368 | 1 290 752 | 1 578 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 694 | 5 564 | 14 778 | 41 836 | 124 538 | 176 830 | 574 964 | 592 319 | 715 603 | 818 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 574 764 | 592 119 | 715 403 | 818 330 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 086 | 32 666 | 65 160 | 94 039 | 843 | 250 974 | 382 049 | 380 552 | 384 778 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 086 | 32 666 | 65 160 | 86 971 | 843 | 209 283 | 319 449 | 284 651 | 253 986 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 068 | 41 691 | 62 600 | 95 901 | 130 792 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 328 | 5 133 | 8 739 | 3 245 | 15 497 | 39 213 | 46 238 | 171 000 | 194 597 | 374 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 323 | 4 859 | 7 381 | 1 840 | 8 446 | 26 338 | 30 660 | 151 377 | 131 215 | 240 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 274 | 1 358 | 1 405 | 7 051 | 12 875 | 15 578 | 19 623 | 63 382 | 134 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 595 | 28 784 | 56 183 | 110 241 | 203 376 | 503 162 | 872 176 | 1 145 368 | 1 290 752 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 267 | 5 565 | 14 778 | 41 836 | 98 820 | 334 012 | 574 964 | 592 319 | 715 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 912 | 574 764 | 592 119 | 715 403 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 086 | 32 666 | 65 160 | 74 478 | 44 415 | 250 974 | 382 049 | 380 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 086 | 32 666 | 65 160 | 74 478 | 42 858 | 209 283 | 319 449 | 284 651 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 557 | 41 691 | 62 600 | 95 901 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 328 | 5 133 | 8 739 | 3 245 | 30 078 | 124 735 | 46 238 | 171 000 | 194 597 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 323 | 4 859 | 7 381 | 1 840 | 26 304 | 58 663 | 30 660 | 151 377 | 131 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 274 | 1 358 | 1 405 | 3 774 | 66 072 | 15 578 | 19 623 | 63 382 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 275 | 4 454 | 10 304 | 31 206 | 354 094 | 9 205 | 87 537 | 89 754 | 227 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 223 | 8 946 | 29 060 | 64 421 | 239 179 | 112 628 | 313 431 | 335 361 | 645 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 948 | 4 492 | 18 756 | 33 215 | 114 915 | 103 423 | 225 894 | 245 607 | 417 239 | |
| Выручка за отчетный год | 3 223 | 8 946 | 29 060 | 64 421 | 216 867 | 101 043 | 313 431 | 335 361 | 645 103 | 510 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 702 | 4 454 | 10 304 | 31 206 | 85 286 | 87 537 | 89 754 | 227 864 | 222 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 702 | 4 454 | 10 304 | 31 206 | 85 286 | 23 636 | 24 185 | 120 153 | 149 535 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 458 | 11 358 | 8 779 | 6 818 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 443 | 54 211 | 98 932 | 66 620 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 | 4 492 | 18 756 | 33 215 | 131 581 | 61 534 | 225 894 | 245 607 | 417 239 | 287 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 275 | 4 454 | 10 304 | 31 206 | 23 636 | 24 185 | 120 153 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 685 | 4 458 | 11 358 | 8 779 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 621 | 59 443 | 54 211 | 98 932 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 685 | 3 297 | 9 123 | 27 004 | 82 804 | 50 964 | 22 359 | 17 617 | 123 956 | 103 512 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 567 | 3 152 | 7 791 | 3 678 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 146 | 5 429 | 2 239 | 10 479 | 9 923 | 14 770 | 15 332 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 819 | 3 297 | 5 377 | 44 797 | 34 750 | 28 630 | 59 405 | 26 013 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 266 | 2 000 | 3 353 | 2 430 | 3 928 | 26 115 | 28 427 | 48 623 | 60 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 258 | 3 297 | 9 123 | 27 004 | 39 799 | 22 359 | 17 617 | 123 956 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 419 | 567 | 3 152 | 7 791 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 146 | 7 024 | 6 188 | 10 479 | 9 923 | 14 770 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 819 | 3 297 | 14 490 | 9 272 | 34 750 | 28 630 | 59 405 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 266 | 2 000 | 3 353 | 18 285 | 10 804 | 26 115 | 28 427 | 48 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 258 | 3 297 | 9 123 | 27 004 | 113 304 | 22 123 | 17 355 | 123 284 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 179 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 685 | 3 297 | 9 123 | 27 004 | 82 702 | 77 960 | 22 123 | 17 355 | 123 284 | 102 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 685 | 3 297 | 9 123 | 27 004 | 82 702 | 77 960 | 22 123 | 17 355 | 123 284 | 102 927 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 123 | 17 355 | 123 284 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 445 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 116 | 413 753 | 684 406 | 644 565 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 666 | 403 467 | 670 499 | 585 086 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 594 | 3 797 | 4 673 | 1 941 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 856 | 6 489 | 9 234 | 57 538 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 525 287 | 608 656 | 662 961 | 694 587 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 116 | 570 969 | 613 748 | 635 952 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 514 | 16 117 | 17 020 | 20 996 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 776 | 5 656 | 11 467 | 15 348 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 301 | 239 | 632 | 338 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 580 | 15 675 | 20 094 | 21 953 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 414 | 1 665 447 | 398 000 | 427 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 345 | 177 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | 5 270 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 660 000 | 398 000 | 427 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 710 | 1 702 625 | 368 000 | 446 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 710 | 12 625 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 000 | 1 690 000 | 368 000 | 446 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 473 | 226 617 | 67 285 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 023 | 304 592 | 244 062 | 284 785 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 324 023 | 304 592 | 244 062 | 284 785 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 550 | 77 975 | 296 725 | 217 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 550 | 77 975 | 296 725 | 217 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 006 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 101,0 млн ₽ | 313,4 млн ₽ | 335,4 млн ₽ | 645,1 млн ₽ | 510,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 82,7 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | ||
| Активы | 234,1 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | 872,2 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 124,5 млн ₽ | 176,8 млн ₽ | 575,0 млн ₽ | 592,3 млн ₽ | 715,6 млн ₽ | 818,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +210,2 % | +7,0 % | +92,4 % | -20,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,19 | 4,93 | 13,09 | 3,95 | 4,09 | 2,42 | 1,76 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 1,99 | 3,07 | 1,08 | 2,41 | 1,29 | 1,11 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,46 | 0,35 | 0,18 | 0,15 | 0,78 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,82 | 0,66 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,23 | 0,52 | 0,93 | 0,80 | 0,93 | 0,88 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | 39,1 % | 7,5 % | 7,2 % | 18,6 % | 29,3 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 77,2 % | 7,1 % | 5,2 % | 19,1 % | 20,2 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,3 % | 35,9 % | 2,5 % | 1,5 % | 9,6 % | 6,5 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,4 % | 44,1 % | 3,8 % | 2,9 % | 17,2 % | 12,6 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,36 | 0,29 | 0,50 | 0,32 | 1,51 ▼ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 278 дн. | 141 дн. | 138 дн. | 245 дн. | 308 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. | 684 дн. | 658 дн. | 595 дн. | 231 дн. | 425 дн. | 55 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 76 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 55 дн. | 171 дн. | 70 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | 885 дн. | 774 дн. | 704 дн. | 420 дн. | 561 дн. | 38 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,80 | 0,92 | 0,75 | 0,76 | 0,59 | 0,51 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,00 | — | 8,56 | 5,80 | 6,81 | 5,47 | 4,80 ▲ | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 16669).