Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВСКОЕ", Ленинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 285 | 34 885 | 38 750 | 160 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 680 | 11 749 | 11 199 | 25 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 180 | 11 749 | 11 199 | 25 335 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 605 | 23 136 | 27 551 | 135 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 585 | 9 301 | 15 709 | 24 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 023 | 2 666 | 4 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 3 351 | 61 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 5 670 | 45 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 711 | 88 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 66 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 075 | 33 136 | 38 749 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 815 | 11 749 | 11 199 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 815 | 11 749 | 11 199 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 260 | 21 387 | 27 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 190 | 7 708 | 15 709 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 888 | 1 719 | 2 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 194 | 3 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 5 670 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 708 | 88 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 66 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 285 | 34 885 | 38 750 | 160 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 314 | 30 273 | 31 267 | 48 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | 30 193 | 31 257 | 48 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 971 | 4 612 | 7 483 | 111 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 885 | 525 | 76 053 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 086 | 4 616 | 6 958 | 35 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 075 | 33 135 | 38 749 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 771 | 30 831 | 31 266 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 761 | 30 821 | 31 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 304 | 2 304 | 7 483 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 681 | 525 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 623 | 2 304 | 6 958 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 603 | 21 896 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 820 | 32 266 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 217 | 10 370 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 480 | 32 266 | 38 060 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 22 207 | 16 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 22 207 | 14 715 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 397 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 131 | 10 059 | 21 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 603 | 21 896 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 22 034 | 579 | 17 935 |
| Проценты к получению за отчетный год | 676 | 1 539 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 231 | 5 | 752 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 79 | 5 173 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 32 | 171 | 2 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 464 | 21 659 | 579 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 676 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 231 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 90 | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 96 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 457 | 21 648 | 434 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 11 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 334 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 22 094 | 435 | 17 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 22 024 | 435 | 17 601 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 457 | 21 648 | 434 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 233 | 30 821 | 31 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 243 | 30 831 | 31 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 70 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 30 193 | 31 256 | 48 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 314 | 30 273 | 31 266 | 48 868 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 70 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 21 960 | 435 | 17 601 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 314 | 22 030 | 435 | 17 601 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 21 960 | 435 | 17 601 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 304 | 21 960 | 435 | 17 601 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 70 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 70 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 314 | 30 273 | 31 266 | 48 868 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 771 | 30 831 | 31 266 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 815 | 26 226 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 880 | 34 498 | 130 | 31 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 480 | 30 505 | 79 | 31 351 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 400 | 3 993 | 51 | 170 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 065 | 8 272 | 6 605 | 86 811 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 925 | 6 230 | 5 094 | 78 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 594 | 626 | 987 | 2 007 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 113 | 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 546 | 1 406 | 411 | 6 586 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 453 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 670 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 783 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 680 | 42 850 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 680 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 850 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 885 | 1 130 | 5 855 | 74 880 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 885 | 1 130 | 11 525 | 84 750 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 885 | 1 130 | 525 | 84 750 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 670 | 9 870 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 870 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 670 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 27 356 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22,0 млн ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.