Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 327 | 119 504 | 293 904 | 316 546 | 883 832 | 718 872 | 555 631 | 528 546 | 527 476 | 321 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 010 | 4 246 | 3 516 | 2 800 | 2 244 | 208 092 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 010 | 4 246 | 3 516 | 2 800 | 2 244 | 208 092 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 327 | 119 504 | 293 904 | 316 546 | 880 823 | 714 627 | 552 115 | 525 746 | 525 232 | 113 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 | 3 690 | 15 783 | 50 948 | 119 869 | 31 377 | 36 438 | 28 076 | 28 137 | 3 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 288 | 2 529 | 3 931 | 1 568 | 469 | 442 | 454 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 648 | 115 476 | 268 869 | 259 652 | 750 796 | 681 608 | 515 209 | 497 182 | 496 630 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 837 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 586 | 338 | 9 252 | 3 417 | 6 227 | 74 | 46 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 327 | 119 504 | 293 904 | 316 546 | 1 548 735 | 718 872 | 555 631 | 528 546 | 527 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 333 | 4 246 | 3 516 | 2 800 | 2 244 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 333 | 4 246 | 3 516 | 2 800 | 2 244 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 327 | 119 504 | 293 904 | 316 546 | 1 542 402 | 714 627 | 552 115 | 525 746 | 525 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 804 | 3 690 | 15 783 | 50 948 | 160 240 | 31 377 | 36 438 | 28 076 | 28 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 288 | 2 529 | 6 131 | 1 259 | 469 | 442 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 648 | 115 476 | 268 869 | 259 652 | 1 369 857 | 681 917 | 515 209 | 497 182 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 497 084 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 586 | 338 | 9 252 | 3 417 | 6 174 | 74 | 46 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 327 | 119 504 | 293 904 | 316 546 | 883 832 | 718 872 | 555 631 | 528 546 | 527 476 | 321 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 1 321 | 5 600 | 10 616 | 14 871 | 15 715 | 12 028 | 10 837 | 10 825 | 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 710 | 1 311 | 5 590 | 10 606 | 14 861 | 15 705 | 12 018 | 10 827 | 10 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 607 | 118 183 | 288 304 | 305 930 | 868 961 | 703 112 | 543 558 | 517 663 | 516 606 | 320 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 007 | 3 482 | 2 880 | 11 587 | 14 449 | 6 766 | 5 592 | 3 843 | 3 843 | 2 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 600 | 114 701 | 285 424 | 294 343 | 854 512 | 696 346 | 537 966 | 513 820 | 512 763 | 317 766 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 327 | 119 504 | 293 904 | 316 546 | 1 548 735 | 718 872 | 555 631 | 528 546 | 527 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 720 | 1 321 | 5 600 | 10 616 | 22 725 | 15 715 | 12 028 | 10 837 | 10 825 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 710 | 1 311 | 5 590 | 10 606 | 22 715 | 15 705 | 12 018 | 10 827 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 607 | 118 183 | 288 304 | 305 930 | 1 525 930 | 703 112 | 543 558 | 517 663 | 516 606 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 007 | 3 482 | 2 880 | 11 587 | 7 512 | 6 766 | 5 592 | 3 843 | 3 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 600 | 114 701 | 285 424 | 294 343 | 1 518 418 | 696 346 | 537 966 | 513 820 | 512 763 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 557 | 5 068 | 8 927 | 18 804 | 789 | 1 396 | 1 075 | 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 246 723 | 434 884 | 399 761 | 354 658 | 688 660 | 359 790 | 10 070 | 14 648 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 166 | 429 816 | 390 834 | 335 854 | 687 871 | 416 364 | 8 674 | 13 573 | 973 | |
| Выручка за отчетный год | 246 723 | 434 884 | 399 761 | 354 658 | 1 121 894 | 359 790 | 10 070 | 14 648 | 755 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 5 068 | 8 927 | 18 804 | 6 386 | 1 396 | 1 075 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 902 | 1 177 | 5 795 | 6 862 | 6 113 | 594 | 492 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 655 | 3 891 | 3 132 | 11 942 | 273 | 625 | 802 | 583 | 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 166 | 429 816 | 390 834 | 335 854 | 1 115 508 | 416 364 | 8 674 | 13 573 | 714 | 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 902 | 1 177 | 5 795 | 6 862 | 120 | 594 | 492 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 655 | 3 891 | 3 132 | 11 942 | 669 | 625 | 802 | 583 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 890 | 753 | 5 361 | 6 272 | 5 558 | 10 901 | 431 | 152 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 254 | 112 123 | 2 317 | 1 023 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 441 | 434 | 844 | 545 | 44 023 | 2 480 | 618 | 63 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 890 | 753 | 5 361 | 6 272 | 6 960 | 10 901 | 431 | 1 018 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 254 | 7 014 | 112 123 | 2 317 | 989 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 441 | 434 | 844 | 174 | 44 023 | 2 480 | 618 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 710 | 600 | 4 280 | 5 016 | 3 243 | 8 719 | 302 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 151 | 1 072 | 1 256 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 151 | 1 072 | 1 256 | 1 189 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 710 | 600 | 4 280 | 5 016 | 4 369 | 8 719 | 302 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | 600 | 4 280 | 5 016 | 4 369 | 8 719 | 302 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 710 | 600 | 4 280 | 5 016 | 3 243 | 8 719 | 302 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | 1 311 | 5 590 | 10 606 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 720 | 1 321 | 5 600 | 10 616 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 311 | 5 590 | 10 606 | 14 861 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 321 | 5 600 | 10 616 | 14 871 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 4 279 | 5 016 | 4 370 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 4 279 | 5 016 | 4 370 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 4 279 | 5 016 | 4 370 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 600 | 4 279 | 5 016 | 4 370 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 321 | 5 600 | 10 616 | 14 871 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 720 | 1 321 | 5 600 | 10 616 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 931 | 3 416 | 5 070 | 45 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 755 | 250 623 | 440 659 | 714 921 | 90 717 | 15 258 | 17 896 | 600 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 814 | 244 561 | 404 362 | 695 841 | 90 680 | 13 887 | 17 795 | 500 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 941 | 6 062 | 36 297 | 19 080 | 37 | 1 371 | 101 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 824 | 269 241 | 437 243 | 709 851 | 96 618 | 15 331 | 17 851 | 634 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 755 | 258 197 | 436 087 | 687 593 | 77 499 | 4 136 | 10 716 | 114 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 533 | 1 788 | 4 620 | 11 365 | 8 590 | 6 848 | 1 720 | 255 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 536 | 9 256 | 3 464 | 10 893 | 10 529 | 4 347 | 5 279 | 265 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 976 | 4 635 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 976 | 4 635 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 976 | 4 635 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 907 | 3 416 | 5 070 | 45 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 359,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -13 тыс. ₽ | -907 тыс. ₽ | ||
| Активы | 883,8 млн ₽ | 718,9 млн ₽ | 555,6 млн ₽ | 528,5 млн ₽ | 527,5 млн ₽ | 321,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 15,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 994 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -97,2 % | +45,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,35 | 1,28 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,34 | 0,96 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,60 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 44,74 | 45,19 | 47,77 | 47,73 | 322,24 | 1,20 ▼ | 2,41 |
| Рентабельность продаж | — | -15,9 % | 5,9 % | 3,4 % | — | — | 3,8 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 3,0 % | -8,1 % | — | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,2 % | 0,1 % | -0,2 % | 0,0 % | -0,3 % | 0,5 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 55,5 % | 2,5 % | -11,0 % | -0,1 % | -91,2 % | 7,1 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | — | 0,76 | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 691 дн. | 18 674 дн. | 12 389 дн. | — | — | 141 дн. | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 28 дн. | 1 533 дн. | 755 дн. | 14 384 дн. | 1 628 дн. | 51 дн. ▼ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 610 дн. | 22 637 дн. | 13 817 дн. | 262 127 дн. | 153 622 дн. | 151 дн. ▼ | 141 дн. |
| Финансовый цикл | — | 109 дн. | -2 430 дн. | -674 дн. | — | — | 16 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -1,83 | 0,34 ▼ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | — | 2,09 | 3,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).