Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ШИН", Кинель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ШИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 299 198 | 424 974 | 587 439 | 655 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 358 | 22 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 358 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 299 199 | 424 974 | 585 081 | 655 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 285 | 340 057 | 476 533 | 495 727 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 985 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 512 | 84 917 | 108 318 | 69 079 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 325 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 402 | 230 | 7 040 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 198 | 424 974 | 587 439 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 358 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 199 | 424 974 | 585 081 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 193 285 | 340 057 | 476 533 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 634 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 512 | 84 917 | 31 662 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 230 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 299 198 | 424 974 | 587 439 | 655 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 2 540 | 7 293 | 10 871 | 13 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 328 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 748 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 910 | 417 681 | 576 568 | 641 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 364 | 74 049 | 53 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 910 | 344 317 | 502 519 | 588 690 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 198 | 424 974 | 587 439 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 540 | 7 293 | 10 871 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 821 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 748 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 910 | 417 681 | 576 568 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 364 | 74 049 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 910 | 344 317 | 502 519 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 | 2 723 | 26 810 | ||
| Выручка за предыдущий год | 401 278 | 497 110 | 619 725 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 702 | 494 387 | 592 915 | ||
| Выручка за отчетный год | 401 278 | 497 110 | 619 725 | 952 185 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 576 | 2 723 | 4 295 | 23 871 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 576 | 2 723 | 4 295 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 833 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 702 | 494 387 | 615 430 | 928 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 576 | 2 723 | 4 295 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 515 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 113 | 5 941 | 4 552 | 3 142 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 304 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 3 691 | 7 570 | 6 982 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 450 | 7 007 | 9 258 | 14 284 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 98 | 1 431 | 2 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 113 | 5 941 | 4 552 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 287 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 748 | 3 691 | 7 570 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 450 | 7 007 | 8 971 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 98 | 1 431 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 4 753 | 3 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 1 188 | 974 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 1 188 | 974 | 655 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 490 | 4 753 | 3 578 | 2 508 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | 4 753 | 3 578 | 2 508 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 299,2 млн ₽ | 425,0 млн ₽ | 587,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 116,79 | 57,27 | 53,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 65,2 % | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 251 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.