Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГИЕВСКИЕ НАПИТКИ", Георгиевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГИЕВСКИЕ НАПИТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 815 | 3 425 | 5 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 | 297 | 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | 297 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 601 | 3 129 | 4 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 635 | 2 951 | 4 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 163 | 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 15 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 135 | 3 815 | 3 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 214 | 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 214 | 297 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 011 | 3 601 | 3 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 932 | 2 635 | 2 951 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 961 | 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 815 | 3 425 | 5 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 853 | 527 | 1 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 962 | 2 898 | 3 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 362 | 2 587 | 2 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 600 | 311 | 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 135 | 3 815 | 3 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 853 | 527 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 522 | 2 962 | 2 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 | 1 362 | 2 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 1 600 | 311 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 359 | ||
| Выручка за предыдущий год | 939 | 3 434 | 2 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 280 | 2 075 | 2 422 |
| Выручка за отчетный год | 3 434 | 2 216 | 3 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | 1 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 359 | 1 164 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 075 | 2 422 | 2 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 359 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 340 | 1 139 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 27 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 340 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 240 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 100 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 69 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 240 | 1 032 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 1 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -302 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 853 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,08 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,06 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,15 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 5,50 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,5 % | -8,8 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 145,4 % | -57,3 % | 66,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 464 дн. | 445 дн. | 641 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.