Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ", Новокуйбышевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 364 | 7 858 | 9 590 | 10 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 2 686 | 3 428 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 2 686 | 3 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 864 | 6 358 | 6 904 | 7 322 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 621 | 6 332 | 6 891 | 7 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 26 | 13 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 364 | 7 858 | 9 590 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 2 686 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 2 686 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 864 | 6 358 | 6 904 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 621 | 6 332 | 6 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 26 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 364 | 7 858 | 9 590 | 10 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 539 | 2 539 | 2 540 | 2 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 825 | 5 319 | 7 050 | 8 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 305 | 5 305 | 7 005 | 8 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 520 | 14 | 45 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 364 | 7 858 | 9 590 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 539 | 2 539 | 2 540 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 825 | 5 319 | 7 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 305 | 5 305 | 7 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 520 | 14 | 45 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 1 | ||
| Выручка за предыдущий год | 517 | 92 | 1 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 857 | 68 | ||
| Выручка за отчетный год | 517 | 92 | 1 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 857 | 68 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 6 | 2 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 791 | 1 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 18 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 6 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 791 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 6 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 2 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 2 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | — | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,20 | 0,98 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,20 | 0,98 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,32 | 0,26 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 2,09 | 2,78 | 3,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | — | 0,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.