Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙПРОМ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 579 | 54 378 | 60 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 225 | 47 918 | 44 559 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 225 | 47 580 | 44 544 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 336 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 354 | 6 460 | 15 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 905 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 322 | 6 409 | 13 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 3 | 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 579 | 56 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 225 | 48 031 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 225 | 48 016 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 354 | 8 812 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 322 | 7 581 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 236 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 579 | 54 378 | 60 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 002 | 50 286 | 52 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 286 | 2 432 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 577 | 4 092 | 7 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 876 | 885 | 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 701 | 3 207 | 7 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 579 | 56 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 002 | 51 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 1 680 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 577 | 5 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 876 | 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 701 | 4 508 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 163 | 28 376 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 163 | 28 376 | |
| Выручка за отчетный год | 8 163 | 19 631 | 27 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 19 631 | 27 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 817 | 1 283 | 2 318 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 756 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 592 | 25 291 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 346 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 817 | 1 939 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 346 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 360 | 1 011 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 2 311 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 744 | 1 139 | 3 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 915 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 744 | 1 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 687 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 74 | 259 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 286 | 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 286 | 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 687 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 1 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 058 | 51 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | 2 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 342 | 52 432 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 753 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | 753 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 753 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 | 753 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 286 | 52 432 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 002 | 51 680 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 507 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 992 | 32 163 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 631 | 32 163 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 361 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 077 | 2 656 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 077 | 40 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 641 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 975 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 35 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 35 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.