Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПЛАСТ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 67 181 | 143 369 | 136 080 | 185 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 423 | 3 450 | 31 847 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 421 | 3 449 | 31 847 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 | 67 181 | 136 947 | 132 629 | 153 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 408 | 60 479 | 71 157 | 78 641 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 217 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 350 | 39 468 | 61 191 | 38 757 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 100 | 36 436 | 35 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 2 323 | 345 | 281 | 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 67 181 | 143 369 | 136 080 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 423 | 3 450 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 421 | 3 449 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 67 181 | 136 947 | 132 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 408 | 60 479 | 71 157 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 217 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 350 | 39 468 | 61 191 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 100 | 36 436 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 2 323 | 345 | 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 67 181 | 143 369 | 136 080 | 185 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 1 098 | 4 597 | 7 689 | 10 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 998 | 4 497 | 7 589 | 10 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 396 | 25 162 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 396 | 162 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 083 | 113 376 | 103 229 | 174 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 104 | 89 959 | 43 325 | 133 904 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 190 | 23 417 | 59 904 | 40 715 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 789 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 67 181 | 143 369 | 136 080 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 1 098 | 4 597 | 7 689 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 998 | 4 497 | 7 589 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 396 | 25 162 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 396 | 162 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 083 | 113 376 | 103 229 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 104 | 89 959 | 43 325 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 190 | 23 417 | 59 904 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 789 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 217 | 63 641 | 61 437 | ||
| Выручка за предыдущий год | 231 154 | 291 408 | 371 787 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 937 | 227 767 | 310 350 | ||
| Выручка за отчетный год | 231 154 | 291 408 | 371 787 | 381 289 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 217 | 63 641 | 61 437 | 38 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 788 | 8 695 | 29 456 | 9 234 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 429 | 54 946 | 31 981 | 29 722 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 937 | 227 767 | 310 350 | 342 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 788 | 8 695 | 29 456 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 429 | 54 946 | 31 981 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 478 | 5 302 | 5 283 | 4 382 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 311 | 3 358 | 1 806 | 709 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 232 | 8 486 | 12 422 | 11 957 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 458 037 | 79 584 | 15 294 | 44 569 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 456 426 | 77 849 | 28 851 | 38 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 478 | 5 302 | 5 283 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 311 | 3 358 | 1 806 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 232 | 8 486 | 12 422 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 458 037 | 79 584 | 15 294 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 456 426 | 77 849 | 28 851 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 007 | 3 499 | 3 092 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 | 837 | 1 694 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 837 | 1 694 | 1 234 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 307 | 234 | 132 | ||
| Прочее за отчетный год | 659 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 007 | 3 499 | 3 092 | 2 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 007 | 3 499 | 3 092 | 2 745 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 007 | 3 499 | 3 092 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 4 497 | 7 589 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 | 1 098 | 4 597 | 7 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 4 497 | 7 589 | 10 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 098 | 4 597 | 7 689 | 10 433 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 3 499 | 3 091 | 2 744 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 007 | 3 499 | 3 091 | 2 744 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 3 499 | 3 091 | 2 744 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 007 | 3 499 | 3 091 | 2 744 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 098 | 4 597 | 7 689 | 10 433 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 | 1 098 | 4 597 | 7 689 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 591 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 322 | 239 009 | 340 467 | 363 879 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 295 | 238 976 | 329 054 | 363 879 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 027 | 33 | 11 413 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 340 | 368 533 | 315 876 | 365 027 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 511 | 287 077 | 244 508 | 262 122 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 371 | 53 669 | 57 186 | 85 217 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | 7 071 | 11 328 | 10 981 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 682 | 2 146 | 915 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 127 | 20 034 | 708 | 5 792 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 322 | 1 267 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 140 | 5 707 | 261 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 388 | 4 440 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 752 | 1 267 | 261 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 100 | 6 818 | 4 440 | 66 682 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 618 | 31 682 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 100 | 1 200 | 4 440 | 35 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 350 | 104 225 | 68 124 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 500 | 117 100 | 74 900 | 117 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 500 | 117 100 | 74 900 | 117 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 150 | 12 875 | 100 822 | 49 476 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 150 | 4 314 | 100 519 | 42 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 561 | 303 | 6 976 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 232 | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 91 тыс. ₽ | 67,2 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 185,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,02 | 1,21 | 1,28 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,59 | 0,67 | 0,60 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,20 | 0,32 | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 1,5 % | 2,4 % | 2,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 53 дн. | 97 дн. | 84 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.