Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 979 | 23 070 | 26 551 | 28 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 336 | 2 222 | 2 107 | 1 992 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 336 | 2 221 | 2 106 | 1 991 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 643 | 20 848 | 24 444 | 26 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 461 | 20 397 | 24 340 | 26 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 151 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 451 | 104 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 979 | 23 070 | 26 551 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 2 222 | 2 107 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 336 | 2 221 | 2 106 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 643 | 20 848 | 24 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 612 | 20 397 | 24 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 451 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 979 | 23 070 | 26 551 | 28 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 515 | 13 684 | 18 927 | 22 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 505 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 289 | 9 324 | 6 909 | 4 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 289 | 9 324 | 6 909 | 4 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 62 | 715 | 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 62 | 715 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 979 | 23 070 | 26 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 515 | 13 684 | 18 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 289 | 9 324 | 6 909 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 289 | 9 324 | 6 909 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 62 | 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 62 | 715 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 106 | 7 754 | 5 651 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 499 | 9 060 | 6 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 393 | 1 306 | 1 050 | |
| Выручка за отчетный год | 8 499 | 9 060 | 6 701 | 4 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 499 | 7 754 | 5 651 | 3 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 106 | 7 754 | 5 651 | 3 887 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 393 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 306 | 1 050 | 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 106 | 7 754 | 5 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 975 | 7 702 | 5 633 | 4 227 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 52 | 18 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 975 | 7 702 | 5 633 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 52 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 505 | 7 169 | 5 243 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 533 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 533 | 390 | 278 | |
| Прочее за отчетный год | 470 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 505 | 7 169 | 5 243 | 3 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 505 | 7 169 | 5 243 | 3 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 336,26 | 34,19 | 65,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 336,26 | 34,19 | 65,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,27 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,71 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,40 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 19,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 27,7 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 65,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.