Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА МЕТАЛЛ ГРУПП", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА МЕТАЛЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 | 203 | 255 | 317 | 4 962 | 4 443 | 9 702 | 7 465 | 32 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 189 | 254 | 305 | 457 | 236 | 346 | 751 | 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 274 | 502 | 396 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 99 | 164 | 215 | 170 | 236 | 346 | 249 | 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 1 | 12 | 4 505 | 4 207 | 9 356 | 6 714 | 31 624 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 453 | 3 453 | 6 006 | 173 | 2 798 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 346 | 274 | 809 | 252 | 1 035 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 420 | 2 124 | 5 609 | 22 648 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 1 | 11 | 173 | 36 | 400 | 680 | 5 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 24 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 203 | 255 | 283 | 4 962 | 4 443 | 9 702 | 7 465 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 189 | 254 | 210 | 457 | 236 | 346 | 753 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 502 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 99 | 164 | 210 | 170 | 236 | 346 | 249 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 1 | 73 | 4 505 | 4 207 | 9 356 | 6 712 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 3 453 | 3 453 | 6 006 | 173 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 346 | 274 | 809 | 252 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 516 | 420 | 2 124 | 5 607 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 | 18 | 173 | 36 | 400 | 680 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 24 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 | 203 | 255 | 317 | 4 962 | 4 443 | 9 702 | 7 465 | 32 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 877 | 2 613 | 2 172 | 4 498 | 6 810 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 867 | 2 603 | 2 162 | 4 488 | 6 800 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 | 990 | 1 373 | 1 373 | 38 | 644 | 469 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 748 | 990 | 1 373 | 1 373 | 38 | 38 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 176 | 132 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 430 | 337 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 591 | 152 | 175 | 712 | 457 | 7 492 | 2 323 | 24 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 511 | 112 | 112 | 1 447 | 1 447 | 1 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 80 | 117 | 140 | 559 | 343 | 6 035 | 739 | 23 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 41 | 2 | 10 | 57 | 72 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 203 | 255 | 283 | 4 962 | 4 443 | 9 702 | 7 465 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 877 | 2 613 | 2 172 | 4 498 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 867 | 2 603 | 2 162 | 4 488 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 38 | 644 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 748 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 38 | 38 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 176 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 591 | 152 | 1 062 | 712 | 457 | 7 492 | 2 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 511 | 200 | 112 | 112 | 1 447 | 1 447 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 80 | 117 | 855 | 559 | 343 | 6 035 | 739 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 7 | 41 | 2 | 10 | 57 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 885 | 7 530 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 375 347 | 51 575 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 462 | 44 045 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 375 347 | 51 575 | 110 823 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 885 | 7 530 | 11 388 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 199 | 2 976 | 3 078 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 018 | 1 611 | 4 594 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 191 | 223 | 274 | 217 | 6 668 | 607 | 496 | 2 943 | 3 716 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 462 | 44 045 | 99 435 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 199 | 2 976 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 018 | 1 611 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 191 | 274 | 996 | 6 668 | 607 | 496 | 2 943 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 292 | 2 890 | 3 083 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 70 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 235 | 329 | 3 | 28 | 141 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 49 | 47 | 38 | 142 | 52 | 58 | 95 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 292 | 2 890 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 235 | 329 | 3 | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 47 | 63 | 142 | 52 | 58 | 95 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 029 | 2 326 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 110 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 64 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 110 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 52 | 64 | 51 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 029 | 2 326 | 2 311 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 029 | 2 326 | 2 311 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 029 | 2 326 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 210 | 257 | 204 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | 210 | 257 | 204 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 210 | 257 | 204 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 188 | 210 | 257 | 204 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 529 | 364 | 4 463 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 764 | 529 | 5 949 | 42 376 | 153 532 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 764 | 5 388 | 38 222 | 150 114 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 529 | 561 | 2 920 | 3 418 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 | 225 | 250 | 232 | 258 235 | 667 | 5 585 | 42 973 | 149 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 4 | 249 294 | 75 | 3 648 | 37 891 | 136 635 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 186 | 202 | 190 | 6 944 | 364 | 259 | 1 717 | 1 778 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 595 | 158 | 343 | 862 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 39 | 48 | 38 | 402 | 52 | 1 678 | 3 022 | 3 277 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 10 | 286 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 286 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | 10 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 282 | 249 | 237 | 242 | 877 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 | 249 | 237 | 242 | 732 | 2 877 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 272 | 239 | 237 | 242 | 732 | 2 877 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 820 | 2 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 820 | 2 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 10 | 155 | 364 | 280 | 4 463 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 375,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 51,6 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | -264 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | +114,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 9,21 | 1,25 | 2,89 | 1,27 | 1,59 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,00 | 0,34 | 2,71 | 1,12 | 1,19 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,08 | 0,05 | 0,29 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,59 | 0,22 | 0,60 | 0,21 | 0,45 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,70 | 3,47 | 0,66 | 3,72 | 0,69 ▼ | 1,72 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — | 5,8 % | 2,8 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | 4,5 % | 2,1 % | 1,5 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 101,4 % | -5,9 % | -4,5 % | 31,2 % | 7,2 % | 1,3 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 174,8 % | -10,1 % | -20,3 % | 51,7 % | 33,9 % | 7,2 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 75,64 | 0,00 | — | 6,91 | 3,45 | 1,18 ▲ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | 40 дн. | 75 дн. | 81 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | 1 дн. | 10 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | — | — | 6 дн. | 85 дн. | 93 дн. ▲ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | — | — | 35 дн. | 0 дн. | 19 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,89 | 0,20 | 0,65 | 0,21 | 0,47 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,87 | 8,45 | 1,91 | 10,01 | 2,99 | 2,88 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.4 (компаний: 513).