Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 085 | 8 733 | 9 354 | 15 118 | 14 821 | 22 039 | 31 039 | 24 885 | 25 110 | 23 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 853 | 4 605 | 4 662 | 8 564 | 7 699 | 6 549 | 5 669 | 4 279 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 853 | 4 605 | 4 662 | 8 564 | 7 699 | 6 549 | 5 669 | 4 279 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 085 | 8 530 | 8 501 | 10 512 | 10 159 | 13 475 | 23 340 | 18 335 | 19 441 | 19 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 809 | 4 121 | 6 059 | 6 696 | 7 388 | 9 166 | 17 897 | 13 111 | 11 728 | 8 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 275 | 3 800 | 2 441 | 3 677 | 2 243 | 3 295 | 5 051 | 4 899 | 6 902 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 559 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 609 | 1 | 139 | 528 | 1 014 | 392 | 325 | 811 | 4 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 085 | 8 733 | 9 354 | 15 118 | 18 643 | 22 039 | 23 119 | 24 885 | 25 110 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 853 | 4 605 | 3 653 | 8 564 | 7 699 | 6 549 | 5 669 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 853 | 4 605 | 3 653 | 8 564 | 7 699 | 6 549 | 5 669 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 085 | 8 530 | 8 501 | 10 513 | 14 990 | 13 475 | 15 420 | 18 335 | 19 441 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 809 | 4 121 | 6 059 | 6 696 | 11 846 | 9 166 | 11 209 | 13 111 | 11 728 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 275 | 3 800 | 2 441 | 3 678 | 2 942 | 3 295 | 3 862 | 4 899 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 902 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 609 | 1 | 139 | 202 | 1 014 | 349 | 325 | 811 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 085 | 8 733 | 9 354 | 15 118 | 14 821 | 22 039 | 31 039 | 24 885 | 25 110 | 23 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 158 | 266 | 457 | 1 044 | 6 504 | 13 820 | 10 350 | 12 023 | 14 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 034 | 8 575 | 9 088 | 14 662 | 13 777 | 15 535 | 17 219 | 14 535 | 13 087 | 8 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 074 | 2 662 | 3 199 | 7 451 | 7 008 | 8 769 | 7 866 | 5 689 | 4 774 | 4 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 5 913 | 5 889 | 7 211 | 6 769 | 6 766 | 9 353 | 8 846 | 8 313 | 4 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 085 | 8 733 | 9 354 | 15 119 | 18 643 | 22 039 | 23 119 | 24 885 | 25 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 158 | 266 | 457 | 3 681 | 6 504 | 8 563 | 10 350 | 12 023 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 034 | 8 575 | 9 088 | 14 662 | 14 962 | 15 535 | 14 556 | 14 535 | 13 087 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 074 | 2 662 | 3 199 | 7 451 | 8 071 | 8 769 | 7 866 | 5 689 | 4 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 5 913 | 5 889 | 7 211 | 6 891 | 6 766 | 6 690 | 8 846 | 8 313 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 163 | 168 | 456 | 22 950 | 37 019 | 58 231 | 64 531 | 87 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 042 | 15 603 | 21 328 | 20 652 | 11 405 | 18 763 | 32 436 | 33 244 | 44 217 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 986 | 15 440 | 21 160 | 20 196 | 11 545 | 18 256 | 25 795 | 31 287 | 42 825 | |
| Выручка за отчетный год | 3 042 | 15 603 | 21 328 | 20 652 | 25 291 | 18 763 | 32 530 | 33 244 | 44 217 | 36 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 163 | 168 | 455 | 487 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 163 | 168 | 455 | 487 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 986 | 15 440 | 21 160 | 20 197 | 24 804 | 18 256 | 28 979 | 31 301 | 42 825 | 35 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 163 | 168 | 456 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 133 | 136 | 238 | 733 | 33 273 | 37 871 | 10 120 | 2 980 | 946 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 66 | 2 407 | 17 555 | 18 764 | 5 205 | 1 708 | 872 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 513 | 32 | 283 | 2 161 | 15 718 | 19 107 | 4 915 | 1 272 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 133 | 136 | 239 | 35 942 | 33 273 | 41 928 | 10 140 | 2 980 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 66 | 19 503 | 17 555 | 18 962 | 5 205 | 1 708 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 513 | 32 | 283 | 16 439 | 15 718 | 22 966 | 4 935 | 1 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 106 | 108 | 239 | 2 338 | 1 875 | 2 110 | 1 786 | 1 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 27 | 28 | 586 | 469 | 527 | 441 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 27 | 28 | 48 | 148 | 469 | 642 | 447 | 155 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 106 | 108 | 190 | 585 | 1 875 | 2 566 | 1 786 | 1 673 | 1 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 106 | 108 | 190 | 585 | 1 875 | 2 566 | 1 786 | 1 673 | 1 924 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 585 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +73,4 % | +2,2 % | +33,0 % | -16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,87 | 1,36 | 1,26 | 1,49 | 2,12 | 1,89 ▲ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,59 | 1,14 | 1,02 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 1,14 | 0,61 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,30 | 0,45 | 0,42 | 0,48 | 0,62 | 0,48 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 13,20 | 2,39 | 1,25 | 1,40 | 1,09 | 0,63 | 0,68 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 10,9 % | 5,8 % | 3,1 % | 4,6 % | 4,0 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,0 % | 7,9 % | 5,4 % | 3,8 % | 5,2 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 8,5 % | 8,3 % | 7,2 % | 6,7 % | 8,3 % | 2,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | 28,8 % | 18,6 % | 17,3 % | 13,9 % | 13,4 % | 11,2 % ▲ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,85 | 1,05 | 1,34 | 1,76 | 1,58 | 1,53 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 57 дн. | — | 46 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 183 дн. | 225 дн. | 153 дн. | 100 дн. | 92 дн. | 66 дн. ▼ | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 135 дн. | 118 дн. | 103 дн. | 71 дн. | 44 дн. | 59 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 112 дн. | 164 дн. | 104 дн. | 86 дн. | — | 49 дн. | 66 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 | -0,15 | 0,26 | 0,21 | 0,33 | 0,53 | 0,53 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,19 | — | — | — | — | — | 4,53 | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 661).