Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СТРОЙ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 889 | 1 943 | 2 259 | 2 477 | 2 160 | 2 194 | 2 430 | 2 663 | 1 527 | 2 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 889 | 1 943 | 2 259 | 2 477 | 2 160 | 2 195 | 2 430 | 2 662 | 1 526 | 2 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 101 | 484 | 510 | 690 | 847 | 580 | 875 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 508 | 1 061 | 992 | 586 | 577 | 146 | 818 | 56 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 1 334 | 714 | 975 | 884 | 771 | 1 704 | 969 | 1 405 | 2 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 | 1 943 | 2 259 | 2 477 | 1 549 | 2 194 | 2 430 | 2 663 | 1 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 889 | 1 943 | 2 259 | 2 477 | 1 549 | 2 195 | 2 430 | 2 662 | 1 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 101 | 484 | 510 | 374 | 847 | 580 | 875 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 508 | 1 061 | 992 | 715 | 577 | 146 | 818 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 | 1 334 | 714 | 975 | 460 | 771 | 1 704 | 969 | 1 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 889 | 1 943 | 2 259 | 2 477 | 2 160 | 2 194 | 2 430 | 2 663 | 1 527 | 2 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 553 | 958 | 1 065 | 1 058 | 1 523 | 1 687 | 1 114 | 814 | 1 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | 554 | 490 | 546 | 664 | 1 079 | 662 | 662 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 362 | 554 | 490 | 546 | 664 | 1 079 | 662 | 662 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 840 | 1 390 | 939 | 858 | 612 | 125 | 79 | 470 | 51 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 511 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 879 | 939 | 858 | 612 | 125 | 79 | 470 | 51 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 890 | 1 943 | 2 259 | 2 477 | 1 549 | 2 194 | 2 430 | 2 663 | 1 527 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 554 | 958 | 1 065 | 1 379 | 1 523 | 1 687 | 1 114 | 814 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | 554 | 11 | 546 | 664 | 1 079 | 662 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 362 | 554 | 11 | 546 | 664 | 1 079 | 662 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 840 | 1 390 | 939 | 858 | 159 | 125 | 79 | 470 | 51 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 770 | 511 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 879 | 939 | 858 | 159 | 125 | 79 | 470 | 51 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 704 | 566 | 546 | 4 024 | 10 683 | 15 636 | 13 432 | 19 907 | |
| Выручка за предыдущий год | 506 | 5 982 | 5 167 | 6 092 | 2 073 | 5 473 | 8 007 | 6 840 | 10 235 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 | 5 278 | 4 601 | 5 546 | 1 951 | 5 210 | 7 629 | 6 592 | 9 672 | |
| Выручка за отчетный год | 506 | 5 982 | 5 167 | 6 092 | 4 264 | 5 473 | 8 007 | 6 840 | 10 235 | 10 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 704 | 566 | 546 | 239 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 704 | 566 | 546 | 239 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 | 5 278 | 4 601 | 5 546 | 4 025 | 5 210 | 7 629 | 6 592 | 9 672 | 9 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 704 | 566 | 546 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 569 | 455 | 419 | 145 | 64 | 144 | 75 | 88 | 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 99 | 47 | 84 | 84 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 6 | 8 | 2 | 22 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 135 | 111 | 127 | 147 | 10 | 39 | 20 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 569 | 455 | 419 | 55 | 64 | 144 | 75 | 88 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 99 | 47 | 84 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 8 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 135 | 111 | 127 | 55 | 10 | 39 | 20 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 504 | 404 | 355 | 43 | 144 | 164 | 117 | 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 65 | 51 | 64 | 24 | 55 | 82 | 72 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 65 | 51 | 64 | 52 | 55 | 82 | 72 | 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 504 | 404 | 355 | 93 | 144 | 164 | 117 | 318 | 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 504 | 404 | 355 | 93 | 144 | 164 | 117 | 318 | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,3 % | -14,6 % | +49,6 % | -0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 17,56 | 30,76 | 5,66 | 29,92 | 14,08 | 1,30 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 10,78 | 23,42 | 3,80 | 28,65 | 14,08 | 0,98 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 6,17 | 21,57 | 2,06 | 27,55 | 14,08 | 0,63 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,69 | 0,69 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,29 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,44 | 0,44 | 1,39 | 0,88 | 0,59 | 1,13 ▲ | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | 4,7 % | 3,6 % | 5,5 % | 7,4 % | 3,8 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 3,1 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 6,6 % | 6,7 % | 4,4 % | 20,8 % | 25,7 % | 0,6 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 9,5 % | 9,7 % | 10,5 % | 39,1 % | 40,9 % | 7,1 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,49 | 3,30 | 2,57 | 6,70 | 4,64 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 7 дн. | 44 дн. | 2 дн. | — | 138 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 59 дн. | 28 дн. | 48 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).