Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ОЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 654 | 1 474 | 1 642 | 2 703 | 2 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 602 | 468 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 602 | 468 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 654 | 1 474 | 1 642 | 2 101 | 1 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 397 | 1 265 | 1 452 | 1 842 | 1 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 209 | 146 | 241 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 44 | 18 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 654 | 1 474 | 1 642 | 2 703 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 602 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 654 | 1 474 | 1 642 | 2 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 397 | 1 265 | 1 452 | 1 842 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 209 | 146 | 241 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 44 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 654 | 1 474 | 1 642 | 2 703 | 2 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 14 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 | 804 | 961 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 374 | 804 | 961 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 803 | 1 585 | 1 219 | 1 885 | 1 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 631 | 1 285 | 761 | 710 | 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 300 | 458 | 1 175 | 1 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 654 | 1 474 | 1 642 | 2 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 14 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 | 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 374 | 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 803 | 1 585 | 1 219 | 1 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 631 | 1 285 | 761 | 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 300 | 458 | 1 175 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 282 | 108 | ||
| Выручка за предыдущий год | 768 | 3 414 | 4 747 | 4 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 909 | 3 337 | 4 465 | 4 596 | |
| Выручка за отчетный год | 768 | 3 414 | 4 747 | 4 704 | 4 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 77 | 282 | 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 282 | 108 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 308 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 | 3 337 | 4 465 | 4 596 | 4 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 282 | 108 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 209 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 30 | 69 | 130 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 209 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 30 | 69 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 160 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 49 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 49 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 160 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -111 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,35 | 1,11 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,03 | 0,01 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 32,51 | 192,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 9,7 % | -1,3 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 326,5 % | -250,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 119 дн. | 146 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.